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| 标普500LOF(161125)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 3.1328 | 3.1328 | -0.15% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 62.26% | -- | -- | | 2026-09-28 | 3.1374 | 3.1374 | -0.38% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 62.50% | -- | -- | | 2026-09-24 | 3.1494 | 3.1494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 62.55% | -- | -- | | 2026-09-23 | 3.1494 | 3.1494 | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 62.55% | -- | -- | | 2026-09-22 | 3.1718 | 3.1718 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 63.71% | -- | -- | | 2026-09-21 | 3.1731 | 3.1731 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 63.43% | -- | -- | | 2026-09-18 | 3.1302 | 3.1302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 56.96% | -- | -- |
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