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| 标普医疗保健LOF(161126)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 2.1488 | 2.1488 | -0.17% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 22.53% | -- | -- | | 2026-09-28 | 2.1525 | 2.1525 | 0.66% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 22.74% | -- | -- | | 2026-09-24 | 2.1384 | 2.1384 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.22% | -- | -- | | 2026-09-23 | 2.1280 | 2.1280 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.63% | -- | -- | | 2026-09-22 | 2.1399 | 2.1399 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.31% | -- | -- | | 2026-09-21 | 2.1237 | 2.1237 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.96% | -- | -- | | 2026-09-18 | 2.1137 | 2.1137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.62% | -- | -- |
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