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| 汇安嘉源纯债(003888)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0113 | 1.3196 | 0.01% | -- | 0.07% | -- | -0.35% | -- | -8.06% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0112 | 1.3195 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.57% | -- | -- | -8.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0124 | 1.3207 | 0.00% | -0.02% | -- | -0.09% | -1.26% | -- | -7.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0125 | 1.3208 | -0.01% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0126 | 1.3209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0126 | 1.3209 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.75% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0123 | 1.3206 | 0.01% | 0.12% | 0.22% | -- | -- | -- | -7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0122 | 1.3205 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | -7.69% | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0111 | 1.3194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0113 | 1.3196 | 0.00% | 0.07% | 0.21% | -- | -- | -- | -7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0106 | 1.3189 | 0.02% | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0104 | 1.3187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0101 | 1.3184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0094 | 1.3177 | -0.04% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | -7.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0098 | 1.3181 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0095 | 1.3178 | 0.00% | -- | 0.31% | -0.16% | -1.19% | -- | -7.23% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0092 | 1.3175 | 0.05% | -- | -- | -- | -1.22% | -- | -7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0087 | 1.3170 | 0.02% | -- | -- | -- | -1.27% | -- | -7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0085 | 1.3168 | 0.00% | 0.05% | 0.27% | -- | -1.28% | -- | -7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0083 | 1.3166 | 0.00% | -- | 0.25% | -0.18% | -- | -- | -7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0080 | 1.3163 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0080 | 1.3163 | 0.00% | -- | -0.52% | -0.13% | -- | -- | -7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0064 | 1.3147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0064 | 1.3147 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0063 | 1.3146 | 0.01% | -- | -- | -- | -1.08% | -- | -6.91% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0062 | 1.3145 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -6.92% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0058 | 1.3141 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -6.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0055 | 1.3138 | -0.78% | -0.75% | -- | -0.32% | -- | -- | -6.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0134 | 1.3137 | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.50% | -- | -- | -6.12% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0133 | 1.3136 | 0.00% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -6.08% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0133 | 1.3136 | 0.01% | -- | 0.15% | 0.54% | -5.19% | -- | -5.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0132 | 1.3135 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.53% | -- | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0131 | 1.3134 | 0.01% | 0.04% | 0.16% | 0.54% | -5.22% | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0130 | 1.3133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0126 | 1.3129 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.92% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0127 | 1.3130 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | -5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0122 | 1.3125 | 0.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0120 | 1.3123 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.54% | -- | -5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0118 | 1.3121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0115 | 1.3118 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -5.54% | -- | -5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0115 | 1.3118 | 0.00% | -- | 0.16% | -0.15% | -5.54% | -- | -5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0111 | 1.3114 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -5.50% | -- | -5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0102 | 1.3105 | 0.01% | 0.09% | -- | -0.05% | -- | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0101 | 1.3104 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.62% | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0101 | 1.3104 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.66% | -- | -5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0093 | 1.3096 | 0.00% | -0.06% | 0.14% | -0.05% | -5.79% | -- | -6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0099 | 1.3102 | 0.02% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0097 | 1.3100 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0099 | 1.3102 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0095 | 1.3098 | 0.00% | -- | -0.40% | -0.04% | -5.60% | -- | -6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0089 | 1.3092 | 0.03% | 0.05% | -0.44% | -0.12% | -5.62% | -- | -5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0086 | 1.3089 | 0.00% | 0.03% | -- | -0.80% | -5.67% | -- | -5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0087 | 1.3090 | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -5.53% | -- | -6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0084 | 1.3087 | 0.01% | -- | -- | -0.75% | -5.58% | -- | -6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0083 | 1.3086 | 0.03% | -0.50% | -0.42% | -- | -5.51% | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0080 | 1.3083 | 0.01% | -- | -0.45% | -- | -5.53% | -- | -6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0079 | 1.3082 | 0.02% | -- | -0.49% | -0.90% | -5.52% | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0077 | 1.3080 | 0.00% | -0.54% | -- | -- | -5.53% | -- | -6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0134 | 1.3087 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | -- | -4.96% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0132 | 1.3085 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -4.80% | -- | -6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0135 | 1.3088 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -4.74% | -- | -6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0136 | 1.3089 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.67% | -- | -6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0136 | 1.3089 | 0.00% | 0.05% | 0.26% | -0.23% | -4.66% | -- | -6.23% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0134 | 1.3087 | 0.00% | -- | 0.23% | -0.32% | -4.66% | -- | -6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0131 | 1.3084 | 0.00% | -- | -- | -0.37% | -4.67% | -- | -6.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0126 | 1.3079 | 0.00% | -0.04% | 0.28% | -0.43% | -4.68% | -- | -7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0129 | 1.3082 | 0.00% | 0.06% | 0.31% | -0.36% | -4.60% | -- | -7.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0129 | 1.3082 | -0.01% | -- | 0.31% | -0.36% | -4.55% | -- | -7.30% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0130 | 1.3083 | 0.04% | 0.17% | 0.32% | -0.33% | -4.47% | -- | -7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0126 | 1.3079 | 0.03% | -- | 0.28% | -0.32% | -4.48% | -- | -7.29% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0123 | 1.3076 | 0.03% | -- | -- | -- | -4.47% | -- | -7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0120 | 1.3073 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -4.50% | -- | -7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0113 | 1.3066 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -4.58% | -- | -7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0110 | 1.3063 | -0.01% | -- | 0.12% | -0.58% | -4.69% | -- | -7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0111 | 1.3064 | 0.02% | -- | 0.10% | -- | -4.69% | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0109 | 1.3062 | 0.00% | 0.06% | -0.57% | -0.57% | -4.69% | -- | -7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0107 | 1.3060 | 0.00% | 0.09% | -0.54% | -0.53% | -4.66% | -- | -7.45% | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0103 | 1.3056 | 0.05% | 0.05% | -- | -0.63% | -4.35% | -- | -7.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0098 | 1.3051 | 0.00% | 0.02% | -- | -0.57% | -4.65% | -- | -7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0092 | 1.3045 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0096 | 1.3049 | -0.03% | -0.70% | -0.64% | -0.59% | -- | -- | -7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0099 | 1.3052 | 0.01% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -7.45% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0098 | 1.3051 | -0.01% | -0.63% | -0.60% | -0.56% | -4.98% | -- | -7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0099 | 1.3052 | -0.02% | -- | -0.57% | -0.54% | -4.97% | -- | -7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0101 | 1.3054 | -0.65% | -0.58% | -0.65% | -- | -8.69% | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0167 | 1.3050 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.15% | -8.09% | -- | -6.78% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0162 | 1.3045 | 0.00% | -0.09% | -- | 0.13% | -- | -- | -6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0160 | 1.3043 | 0.00% | -- | -- | -0.96% | -8.10% | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0171 | 1.3054 | 0.00% | -- | 0.05% | -0.77% | -8.02% | -- | -6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0161 | 1.3044 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -6.75% | -- | -- | | 2025-08-20 | 1.0159 | 1.3042 | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.81% | -- | -- | -6.76% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0159 | 1.3042 | 0.02% | -- | -0.10% | -- | -8.09% | -- | -6.76% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0157 | 1.3040 | -0.10% | -- | -0.12% | -0.79% | -8.10% | -- | -6.77% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0167 | 1.3050 | -0.01% | -- | 0.01% | -- | -8.01% | -- | -6.63% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0168 | 1.3051 | -0.01% | -0.02% | 0.07% | -- | -8.02% | -- | -6.50% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0169 | 1.3052 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | -0.69% | -7.95% | -- | -6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0170 | 1.3053 | 0.02% | 0.06% | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0168 | 1.3051 | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -6.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0166 | 1.3049 | 0.00% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | -6.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0166 | 1.3049 | 0.02% | -- | 0.07% | -0.57% | -8.02% | -- | -6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0164 | 1.3047 | 0.06% | -- | 0.08% | -0.59% | -8.01% | -- | -6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0158 | 1.3041 | 0.00% | -- | 0.02% | -0.65% | -8.02% | -- | -6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0168 | 1.3051 | -0.01% | 0.07% | -- | -0.48% | -- | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0169 | 1.3052 | 0.00% | 0.06% | 0.15% | -0.48% | -7.70% | -- | -6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0167 | 1.3050 | 0.01% | 0.00% | 0.15% | -0.49% | -7.71% | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0166 | 1.3049 | 0.05% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | -6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0161 | 1.3044 | -0.02% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0163 | 1.3046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0167 | 1.3050 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0170 | 1.3053 | 0.00% | 0.14% | -0.81% | -- | -7.58% | -- | -5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0166 | 1.3049 | 0.03% | -- | -- | -- | -7.62% | -- | -5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0163 | 1.3046 | 0.04% | 0.10% | -- | -- | -7.62% | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0159 | 1.3042 | 0.03% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -5.94% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0156 | 1.3039 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -7.68% | -- | -5.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0156 | 1.3039 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | -5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0153 | 1.3036 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -5.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0156 | 1.3039 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -5.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0155 | 1.3038 | 0.01% | 0.06% | -- | -0.18% | -7.57% | -- | -5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0154 | 1.3037 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -7.57% | -- | -5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0152 | 1.3035 | 0.00% | -- | -0.84% | -0.18% | -- | -- | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
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