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| 嘉实增益宝A(004173)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-27 | 0.3340 | 1.23% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.3360 | 1.23% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.3352 | 1.23% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.3325 | 1.23% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.3338 | 1.23% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.3371 | 1.23% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.3369 | 1.23% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.3355 | 1.23% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.3387 | 1.32% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 42.83 | -- | -- | | 2026-04-23 | -- | -- | 42.83 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.3454 | 1.26% | 42.83 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.3469 | 1.25% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.3375 | 1.22% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.3236 | 1.69% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.3669 | 1.75% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1414 | 1.75% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.3649 | 1.34% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.3679 | 1.35% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.3687 | 1.35% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.3665 | 1.35% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.3683 | 1.35% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.3657 | 1.35% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.3693 | 1.35% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.3693 | 1.35% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3686 | 1.35% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3694 | 1.43% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.3722 | 1.44% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.3713 | 1.38% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.3774 | 1.38% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.3754 | 1.37% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.3723 | 1.37% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3718 | 1.38% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.3761 | 1.38% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.3761 | 1.38% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.3725 | 1.37% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.3734 | 1.37% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.3741 | 1.37% | 68.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3749 | 1.40% | 54.96 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.3833 | 1.42% | 54.96 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.3867 | 1.42% | 54.96 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.3870 | 1.43% | 54.96 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.4935 | 1.45% | 54.96 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.3787 | 1.39% | 54.96 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.3760 | 1.39% | 54.96 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.3763 | 1.39% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.3816 | 1.49% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3797 | 1.47% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.5615 | 1.45% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3765 | 1.38% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3758 | 1.38% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.3674 | 1.38% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.3736 | 1.38% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.3746 | 1.37% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 54.96 | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.3729 | 1.36% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3722 | 1.36% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3716 | 1.34% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3614 | 1.42% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.3258 | 1.42% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.3726 | 1.44% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.5212 | 1.44% | 54.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 54.96 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 54.96 | -- | -- | | 2025-10-23 | 0.3608 | 1.36% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.4945 | 1.36% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.3460 | 1.47% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.3645 | 1.55% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.7489 | 1.54% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.3648 | 1.33% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.3599 | 1.33% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.3332 | 1.35% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.3735 | 1.37% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 39.21 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.3424 | 1.36% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 39.21 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3577 | 1.37% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3608 | 1.32% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3594 | 1.32% | 39.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 39.21 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 39.21 | -- | -- |
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