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| 万家现金增利A(004169)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 0.3513 | 1.29% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.3614 | 1.29% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.3510 | 1.31% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.3568 | 1.35% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.4947 | 1.44% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.3690 | 1.41% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.4030 | 1.41% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.3673 | 1.39% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.4411 | 1.40% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.3702 | 1.36% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.3721 | 1.39% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.3817 | 1.38% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.3756 | 1.40% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.3744 | 1.39% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.3736 | 1.37% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.4108 | 1.37% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.3668 | 1.36% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.3700 | 1.39% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.3752 | 1.41% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.3810 | 1.42% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.3861 | 1.43% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.3901 | 1.44% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.3878 | 1.45% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.3903 | 1.45% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.3930 | 1.45% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.3910 | 1.49% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.4251 | 1.49% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.4506 | 1.49% | 1.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.3928 | 1.46% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.3957 | 1.50% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.4267 | 1.61% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 1.30 | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.4889 | 1.72% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.4107 | 1.73% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.4992 | 1.72% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.4958 | 1.54% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.4024 | 1.53% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.4022 | 1.53% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.3983 | 1.53% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.4134 | 1.50% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.4069 | 1.52% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.4077 | 1.52% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.4187 | 1.54% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.4262 | 1.59% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.4593 | 1.55% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.4052 | 1.56% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.4912 | 1.54% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.4039 | 1.55% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.4501 | 1.74% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.4661 | 1.75% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.4762 | 1.75% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.4971 | 1.74% | 1.30 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.4531 | 1.74% | 1.30 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.4569 | 1.83% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.4423 | 1.81% | 1.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.6320 | 1.60% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.4165 | 1.47% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.3854 | 1.48% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.4242 | 1.55% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.4134 | 1.74% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.4091 | 1.74% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.7877 | 1.75% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.4539 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.4235 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.4260 | 1.59% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.4222 | 1.59% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.4392 | 1.62% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.4420 | 1.61% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.4512 | 1.60% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.4707 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.4287 | 1.54% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.4163 | 1.54% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 1.65 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.4216 | 1.55% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.4228 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.4187 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.4354 | 1.58% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.4200 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.4557 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.4231 | 1.56% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.4210 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.4234 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.4254 | 1.58% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.4272 | 1.58% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.4286 | 1.58% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.4307 | 1.58% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.4298 | 1.58% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.4304 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.4290 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.4407 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.4245 | 1.57% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.4100 | 1.58% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.4311 | 1.59% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4277 | 1.59% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.4301 | 1.59% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.4328 | 1.60% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.4310 | 1.60% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.4334 | 1.60% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 1.65 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.4373 | 1.60% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 1.65 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 1.65 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.4327 | 1.59% | 1.65 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.4272 | 1.58% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.4251 | 1.59% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.4347 | 1.62% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.4421 | 1.62% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.4275 | 1.63% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.4373 | 1.65% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.4515 | 1.68% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.4455 | 1.71% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.4603 | 1.72% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.4680 | 1.72% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.4893 | 1.72% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.4603 | 1.85% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 0.77 | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.6596 | 1.86% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.6724 | 1.73% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.4497 | 1.65% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.5243 | 1.68% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.4510 | 1.59% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.4295 | 1.58% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.4290 | 1.58% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.4290 | 1.59% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | -- | -- | 0.77 | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.4299 | 1.60% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 0.77 | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.4605 | 1.64% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.4355 | 1.62% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.4369 | 1.64% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.4313 | 1.61% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.4690 | 1.61% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.4314 | 1.59% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.4315 | 1.61% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.4325 | 1.61% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.4487 | 1.61% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.4427 | 1.61% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.4384 | 1.60% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.4350 | 1.60% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.4349 | 1.60% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.4352 | 1.61% | 0.77 | 限大额 | 开放赎回 |
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