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| 石油LOF(162719)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 3.0244 | 3.0244 | 2.51% | 0.78% | -5.66% | -- | -- | -- | 32.68% | -- | -- | | 2026-11-10 | 2.9504 | 2.9504 | 0.51% | -7.37% | -7.97% | -- | -- | -- | 29.43% | -- | -- | | 2026-11-09 | 2.9355 | 2.9355 | 0.92% | -8.67% | -8.43% | -- | -- | -- | 30.32% | -- | -- | | 2026-11-06 | 2.9086 | 2.9086 | -0.26% | -13.28% | -- | -- | -- | -- | 23.42% | -- | -- | | 2026-11-05 | 2.9161 | 2.9161 | -2.83% | -11.08% | -- | -- | -- | -- | 21.64% | -- | -- | | 2026-11-04 | 3.0010 | 3.0010 | -5.78% | -8.90% | -- | -- | -- | -- | 25.18% | -- | -- | | 2026-11-03 | 3.1850 | 3.1850 | -0.91% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 32.86% | -- | -- | | 2026-11-02 | 3.2143 | 3.2143 | -4.17% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 32.71% | -- | -- | | 2026-10-30 | 3.3540 | 3.3540 | 2.27% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 43.17% | -- | -- | | 2026-10-29 | 3.2796 | 3.2796 | -0.44% | -0.47% | 10.71% | -- | -- | -- | 39.87% | -- | -- | | 2026-10-28 | 3.2942 | 3.2942 | 0.33% | -1.05% | 10.56% | -- | -- | -- | 40.49% | -- | -- | | 2026-10-27 | 3.2833 | 3.2833 | -3.28% | -1.77% | 8.35% | -- | -- | -- | 40.02% | -- | -- | | 2026-10-26 | 3.3947 | 3.3947 | 1.22% | 1.71% | 12.03% | -- | -- | -- | 42.96% | -- | -- | | 2026-10-23 | 3.3538 | 3.3538 | 1.78% | -0.24% | 11.75% | -- | -- | -- | 38.55% | -- | -- | | 2026-10-22 | 3.2950 | 3.2950 | -1.03% | 0.20% | 10.50% | -- | -- | -- | 34.33% | -- | -- | | 2026-10-21 | 3.3292 | 3.3292 | -0.39% | -0.26% | 9.30% | -- | -- | -- | 35.72% | -- | -- | | 2026-10-20 | 3.3423 | 3.3423 | 0.14% | 0.01% | 6.36% | -- | -- | -- | 36.25% | -- | -- | | 2026-10-19 | 3.3376 | 3.3376 | -0.72% | 2.78% | 6.21% | -- | -- | -- | 33.83% | -- | -- | | 2026-10-16 | 3.3619 | 3.3619 | 2.24% | 4.87% | -- | -- | -- | -- | 36.82% | -- | -- | | 2026-10-15 | 3.2884 | 3.2884 | -1.48% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 3.3378 | 3.3378 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 3.3418 | 3.3418 | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 3.2473 | 3.2473 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.24% | -- | -- | | 2026-10-09 | 3.2059 | 3.2059 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.16% | -- | -- | | 2026-10-08 | 3.2326 | 3.2326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.46% | -- | -- | | 2026-09-29 | 2.9623 | 2.9623 | -0.58% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 21.39% | -- | -- | | 2026-09-28 | 2.9796 | 2.9796 | -1.67% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 22.09% | -- | -- | | 2026-09-24 | 3.0303 | 3.0303 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.21% | -- | -- | | 2026-09-23 | 3.0011 | 3.0011 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.96% | -- | -- | | 2026-09-22 | 2.9818 | 2.9818 | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 27.14% | -- | -- | | 2026-09-21 | 3.0458 | 3.0458 | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.66% | -- | -- | | 2026-09-18 | 3.1425 | 3.1425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 28.77% | -- | -- |
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