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| 国富恒利债券LOF(164509)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 0.7268 | 1.7801 | 0.10% | -- | -0.34% | 0.28% | -- | -- | -19.74% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.7261 | 1.7794 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.7262 | 1.7795 | 0.00% | -0.26% | -0.38% | -- | -- | -- | -19.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.7281 | 1.7814 | -0.05% | -- | -- | 0.48% | 1.69% | -- | -19.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7285 | 1.7818 | 0.04% | 0.12% | -- | -- | 1.73% | -- | -19.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.7282 | 1.7815 | 0.10% | 0.07% | -- | -- | 1.69% | -- | -19.48% | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.7275 | 1.7808 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 1.69% | -- | -19.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.7276 | 1.7809 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7277 | 1.7810 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.7280 | 1.7813 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.7281 | 1.7814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.7293 | 1.7826 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | -19.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.7290 | 1.7823 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | -19.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.7274 | 1.7807 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | -18.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.7261 | 1.7794 | 0.00% | 0.25% | 0.21% | -- | 1.41% | -- | -19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.7243 | 1.7776 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | 1.07% | -- | -19.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.7239 | 1.7772 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | 1.67% | -- | -19.28% | -- | -- | | 2026-03-24 | 0.7232 | 1.7765 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -19.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.7222 | 1.7755 | -0.07% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -19.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.7227 | 1.7760 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 1.80% | -- | -19.28% | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.7246 | 1.7779 | -0.03% | -0.07% | -- | -- | 1.98% | -- | -19.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.7248 | 1.7781 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -18.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.7251 | 1.7784 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7247 | 1.7780 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 1.60% | -- | -18.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.7246 | 1.7779 | 0.00% | -- | 0.24% | 1.16% | -- | -- | -18.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.7251 | 1.7784 | 0.06% | -- | 0.72% | 1.05% | 1.19% | -- | -18.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.7247 | 1.7780 | 0.00% | 0.25% | 0.67% | 1.00% | -- | -- | -18.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.7229 | 1.7762 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 0.87% | -- | -19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.7229 | 1.7762 | 0.00% | -0.10% | 0.70% | -- | -- | -- | -19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.7227 | 1.7760 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -19.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.7245 | 1.7778 | 0.12% | 0.32% | -- | 1.16% | -- | -- | -18.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.7236 | 1.7769 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -18.92% | -- | -- | | 2026-01-22 | 0.7230 | 1.7763 | 0.11% | 0.28% | -- | 1.06% | 1.10% | -- | -18.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.7222 | 1.7755 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.7215 | 1.7748 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -19.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.7210 | 1.7743 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | -19.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.7203 | 1.7736 | -0.10% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -19.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.7210 | 1.7743 | 0.15% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | -19.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.7199 | 1.7732 | 0.00% | 0.28% | 0.56% | 0.81% | 0.71% | -- | -19.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.7179 | 1.7712 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.60% | -- | -- | -19.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.7179 | 1.7712 | 0.01% | -- | -- | 0.60% | 0.57% | -- | -19.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.7178 | 1.7711 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | 0.52% | -- | -19.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.7178 | 1.7711 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | 0.69% | -- | -19.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.7165 | 1.7698 | 0.07% | 0.04% | -0.24% | -- | -- | -- | -27.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.7160 | 1.7693 | -0.01% | 0.01% | -0.26% | -- | -- | -- | -27.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.7161 | 1.7694 | 0.00% | 0.04% | -0.25% | 0.28% | 0.66% | -- | -27.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.7164 | 1.7697 | 0.03% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -27.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.7162 | 1.7695 | 0.04% | -0.01% | -0.18% | -- | 0.99% | -- | -27.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.7159 | 1.7692 | 0.01% | -- | -0.17% | -- | 1.22% | -- | -27.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.7158 | 1.7691 | 0.00% | -0.14% | -0.18% | -- | 1.33% | -- | -27.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.7163 | 1.7696 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.07% | 1.50% | -- | -27.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.7168 | 1.7701 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -27.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.7166 | 1.7699 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 1.88% | -- | -27.12% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.7179 | 1.7712 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | -13.10% | -- | -26.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.7182 | 1.7715 | 0.04% | 0.10% | 0.41% | -- | -13.05% | -- | -26.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.7179 | 1.7712 | -0.01% | 0.11% | 0.50% | 0.24% | -13.10% | -- | -26.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.7180 | 1.7713 | 0.00% | 0.10% | 0.53% | 0.22% | -13.06% | -- | -27.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7176 | 1.7709 | 0.01% | 0.01% | -- | 0.11% | -13.08% | -- | -27.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.7175 | 1.7708 | 0.06% | -- | -- | -0.03% | -13.06% | -- | -27.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.7171 | 1.7704 | -0.03% | -- | 0.49% | -0.08% | -13.09% | -- | -27.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.7173 | 1.7706 | -0.06% | -- | 0.52% | -0.01% | -13.02% | -- | -27.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.7177 | 1.7710 | 0.03% | 0.18% | 0.57% | 0.04% | -12.98% | -- | -27.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.7175 | 1.7708 | 0.00% | 0.18% | 0.55% | -- | -12.97% | -- | -27.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.7164 | 1.7697 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | -- | -12.97% | -- | -27.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.7162 | 1.7695 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -12.99% | -- | -27.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.7154 | 1.7687 | 0.00% | -- | -- | -0.31% | -13.07% | -- | -27.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.7154 | 1.7687 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -13.11% | -- | -27.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.7153 | 1.7686 | 0.00% | -- | -- | -0.56% | -13.23% | -- | -27.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.7143 | 1.7676 | 0.01% | 0.10% | 0.04% | -- | -13.26% | -- | -27.45% | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.7142 | 1.7675 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | -0.63% | -13.24% | -- | -27.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.7141 | 1.7674 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -13.11% | -- | -27.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.7136 | 1.7669 | 0.04% | -- | -- | -- | -13.20% | -- | -27.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.7133 | 1.7666 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.27% | -- | -27.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.7141 | 1.7674 | 0.01% | -- | -- | -- | -13.40% | -- | -27.35% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.7140 | 1.7673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.7158 | 1.7691 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -12.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.7158 | 1.7691 | 0.00% | -- | -0.21% | -0.03% | -12.82% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.7146 | 1.7679 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -12.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.7162 | 1.7695 | -0.03% | -0.21% | -- | -- | -12.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.7164 | 1.7697 | 0.00% | -0.14% | -0.32% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7168 | 1.7701 | -0.13% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.7177 | 1.7710 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.04% | -12.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.7177 | 1.7710 | 0.04% | 0.06% | -- | -- | -12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.7174 | 1.7707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7174 | 1.7707 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.7173 | 1.7706 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -12.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7173 | 1.7706 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7169 | 1.7702 | 0.11% | -- | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7161 | 1.7694 | 0.00% | -0.44% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.7176 | 1.7709 | -0.07% | -0.21% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7181 | 1.7714 | 0.00% | -0.15% | -0.13% | 0.32% | -12.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.7193 | 1.7726 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -11.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.7193 | 1.7726 | 0.03% | 0.08% | -- | 0.50% | -11.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7191 | 1.7724 | -0.01% | -- | -- | 0.40% | -11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.7192 | 1.7725 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7187 | 1.7720 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7187 | 1.7720 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.41% | -11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7195 | 1.7728 | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7185 | 1.7718 | 0.03% | -0.04% | -- | -- | -11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.7183 | 1.7716 | 0.00% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7191 | 1.7724 | 0.01% | -- | -- | 1.18% | -11.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.7190 | 1.7723 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7188 | 1.7721 | 0.00% | -- | 0.35% | 1.25% | -11.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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