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| 中银丰庆(003770)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2684 | 1.3374 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.2682 | 1.3372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.2674 | 1.3364 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.2673 | 1.3363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.2650 | 1.3340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.2654 | 1.3344 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 9.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.2624 | 1.3314 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | 9.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.2559 | 1.3249 | 0.00% | -0.06% | -0.66% | 0.06% | -- | -- | 9.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.2567 | 1.3257 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | 2.70% | -- | 8.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.2618 | 1.3308 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 3.52% | -- | 9.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.2643 | 1.3333 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 9.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.2628 | 1.3318 | 0.00% | -- | -0.04% | 1.31% | 3.81% | -- | 9.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.2617 | 1.3307 | 0.00% | -0.07% | 0.10% | -- | -- | -- | 9.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.2626 | 1.3316 | 0.00% | -0.21% | 0.45% | -- | -- | -- | 10.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.2652 | 1.3342 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.66% | -- | -- | 10.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-30 | 1.2631 | 1.3321 | -0.02% | -- | 0.88% | 1.49% | 4.06% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2633 | 1.3323 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | 10.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2628 | 1.3318 | 0.00% | 0.18% | 1.02% | -- | 4.35% | -- | 10.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2607 | 1.3297 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2605 | 1.3295 | -0.02% | 0.29% | 0.89% | 1.05% | 4.25% | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2607 | 1.3297 | 0.06% | 0.41% | 0.90% | 1.07% | 4.27% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2599 | 1.3289 | 0.13% | 0.38% | -- | 1.00% | -- | -- | 10.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2583 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2569 | 1.3259 | 0.11% | -- | 0.66% | -- | 4.24% | -- | 10.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2555 | 1.3245 | 0.03% | -- | 0.55% | -- | 4.12% | -- | 10.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2551 | 1.3241 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.75% | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2521 | 1.3211 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 9.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.2501 | 1.3191 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 9.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.2494 | 1.3184 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 9.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.2486 | 1.3176 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2474 | 1.3164 | 0.00% | 0.07% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.2465 | 1.3155 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.2476 | 1.3166 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.2462 | 1.3152 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.2446 | 1.3136 | -0.15% | -- | -- | 0.41% | 3.34% | -- | 9.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.2465 | 1.3155 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.2476 | 1.3166 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 10.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.2474 | 1.3164 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.2458 | 1.3148 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 1.2457 | 1.3147 | 0.00% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 1.2449 | 1.3139 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.2408 | 1.3098 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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