|
| 嘉实原油LOF(160723)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-08 | 2.3707 | 2.3707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.05% | -- | -- | | 2026-09-29 | 2.2469 | 2.2469 | -2.44% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 35.58% | -- | -- | | 2026-09-28 | 2.3031 | 2.3031 | -1.95% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 38.97% | -- | -- | | 2026-09-24 | 2.3490 | 2.3490 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.95% | -- | -- | | 2026-09-23 | 2.2906 | 2.2906 | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 40.37% | -- | -- | | 2026-09-22 | 2.2323 | 2.2323 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.80% | -- | -- | | 2026-09-21 | 2.2614 | 2.2614 | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.15% | -- | -- | | 2026-09-18 | 2.3288 | 2.3288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 41.76% | -- | -- |
|