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| 嘉实现金添利(004501)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 1222.15 | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.2699 | 0.92% | 1222.15 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.2864 | 1.00% | 1222.15 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 1222.15 | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.2509 | 0.96% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2570 | 1.03% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.3036 | 1.03% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.2995 | 1.02% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.2649 | 1.01% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2632 | 1.01% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.2847 | 1.01% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2824 | 1.03% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2653 | 1.01% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 1222.15 | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.2617 | 1.00% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.2860 | 1.12% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2645 | 1.01% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 1222.15 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.2933 | 1.01% | 1222.15 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.2762 | 1.07% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.2769 | 1.05% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.2738 | 1.05% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 1203.96 | -- | -- | | 2026-03-30 | -- | -- | 1203.96 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.2780 | 1.02% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.2739 | 1.02% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.2857 | 1.05% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.2826 | 1.04% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.2876 | 1.08% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.3212 | 1.08% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.2896 | 1.06% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.2913 | 1.06% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.3035 | 1.08% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.2788 | 1.05% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.2837 | 1.04% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.2842 | 1.04% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.2817 | 1.04% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.2874 | 1.04% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.2848 | 1.04% | 1203.96 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.2837 | 1.04% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.2822 | 1.04% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.2942 | 1.05% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.2825 | 1.06% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.2849 | 1.05% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.2932 | 1.06% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.2862 | 1.06% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.2883 | 1.05% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.2960 | 1.05% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.2788 | 1.04% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.2836 | 1.04% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.2796 | 1.06% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3083 | 1.08% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3022 | 1.08% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.2868 | 1.09% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 1189.66 | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.2849 | 1.10% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 1189.66 | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.2854 | 1.13% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3073 | 1.12% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.3133 | 1.12% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3124 | 1.12% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.2893 | 1.11% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 1189.66 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 1189.66 | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.2925 | 1.06% | 1189.66 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.2881 | 1.07% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.2914 | 1.08% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.2887 | 1.08% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.2942 | 1.07% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.2843 | 1.05% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.2929 | 1.06% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.2895 | 1.06% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 1192.48 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.2815 | 1.02% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 1192.48 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.2781 | 1.02% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.2753 | 1.03% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.2763 | 1.03% | 1192.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 1192.48 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 1192.48 | -- | -- |
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