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| 红塔红土盛商一年A(004708)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-22 | 1.0594 | 1.2794 | 0.00% | 0.66% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0525 | 1.2725 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-11 | 1.0614 | 1.2814 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.37% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-07 | 1.0614 | 1.2814 | -0.06% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | 11.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0620 | 1.2820 | 0.00% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | 11.30% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0592 | 1.2792 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.96% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0600 | 1.2800 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0615 | 1.2815 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 10.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0596 | 1.2796 | 0.05% | -- | -- | -- | 11.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0591 | 1.2791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0581 | 1.2781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0641 | 1.2841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.0572 | 1.2772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-12 | 1.0569 | 1.2769 | 0.00% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-31 | 1.0729 | 1.2929 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 1.0677 | 1.2877 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-10 | 1.0757 | 1.2957 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0782 | 1.2982 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.48% | -- | 9.52% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 1.0708 | 1.2908 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-19 | 1.0666 | 1.2866 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-12 | 1.0646 | 1.2846 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 3.63% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-05 | 1.0610 | 1.2810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-15 | 1.0503 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0440 | 1.2640 | 0.00% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-18 | 0.9853 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-06-27 | 0.9709 | 1.1909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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