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| 红塔红土盛商一年C(004709)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-22 | 1.0310 | 1.2410 | 0.00% | 0.64% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-15 | 1.0244 | 1.2344 | 0.00% | -- | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-07 | 1.0331 | 1.2431 | -0.07% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | 9.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0338 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 9.97% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0311 | 1.2411 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.63% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0320 | 1.2420 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0335 | 1.2435 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0317 | 1.2417 | 0.05% | -- | -- | -- | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0312 | 1.2412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0302 | 1.2402 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0307 | 1.2407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0366 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-02-06 | 1.0301 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.0374 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-31 | 1.0465 | 1.2565 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-10-17 | 1.0416 | 1.2516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-30 | 1.0520 | 1.2620 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.00% | -- | 8.20% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-26 | 1.0449 | 1.2549 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-19 | 1.0409 | 1.2509 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-12 | 1.0390 | 1.2490 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-09-05 | 1.0355 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-08-15 | 1.0254 | 1.2354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0194 | 1.2294 | 0.00% | -- | -- | 9.77% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-07-18 | 0.9622 | 1.1722 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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