|
| 泰康年年红一年定开(004859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0436 | 1.4216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0402 | 1.4182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0399 | 1.4179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0367 | 1.4147 | 0.00% | -- | 0.41% | 1.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0336 | 1.4116 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0325 | 1.4105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0290 | 1.4070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0232 | 1.4012 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0218 | 1.3998 | 0.00% | 0.18% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0200 | 1.3980 | 0.00% | -- | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-03 | 1.0200 | 1.3980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0201 | 1.3981 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | -1.03% | -- | -4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0201 | 1.3981 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.03% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0431 | 1.3951 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -3.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0427 | 1.3947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.0418 | 1.3938 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0439 | 1.3959 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.0444 | 1.3964 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -3.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0461 | 1.3981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.0471 | 1.3991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0481 | 1.4001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0531 | 1.4051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|