|
| 泰康现金管家货币A(004861)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-02 | 0.2511 | 1.03% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.2556 | 1.12% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.3433 | 1.22% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.3514 | 1.19% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2593 | 1.29% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.2654 | 1.21% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.5256 | 1.22% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.2488 | 1.05% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.3057 | 0.99% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2642 | 1.16% | 0.92 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 0.92 | -- | -- | | 2026-04-07 | 0.3201 | 1.09% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.2858 | 1.06% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 0.98 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.2898 | 1.03% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.2635 | 1.61% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 0.98 | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.2831 | 1.16% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3012 | 1.13% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.2922 | 1.13% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.2848 | 1.08% | 0.98 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.2791 | 1.09% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.2875 | 1.15% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.3038 | 1.31% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3015 | 1.27% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.2999 | 1.28% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.3077 | 1.08% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.2852 | 1.07% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 0.98 | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.3038 | 1.06% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.2825 | 1.12% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.2882 | 1.25% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.3023 | 1.26% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.4387 | 1.31% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.3816 | 1.24% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3428 | 1.20% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.2779 | 1.13% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.3043 | 1.38% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.6123 | 1.61% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9098 | 1.43% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.2321 | 1.18% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.2182 | 1.10% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.2594 | 1.31% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.4056 | 1.30% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.2567 | 1.27% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2414 | 1.21% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.5122 | 1.21% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.2682 | 1.36% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.2749 | 1.12% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.2753 | 1.17% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.2770 | 1.17% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3489 | 1.14% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3554 | 1.05% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.2850 | 1.15% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 0.98 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.2956 | 1.05% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | -- | -- | 0.98 | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.3019 | 1.14% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.2863 | 1.32% | 0.98 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.3776 | 1.26% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.2872 | 1.23% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.2967 | 1.20% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.2699 | 1.21% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.2858 | 1.40% | 1.04 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.2805 | 1.79% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.2893 | 1.78% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.2793 | 1.39% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3145 | 1.15% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.2651 | 1.14% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.2834 | 1.10% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.3546 | 1.25% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.3445 | 1.20% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.5599 | 1.18% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.2836 | 1.06% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-08-14 | -- | -- | 1.04 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.2528 | 1.38% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.3949 | 1.41% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.2951 | 1.38% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.2269 | 1.37% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.7770 | 1.42% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.3159 | 1.16% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.3342 | 1.23% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.2911 | 1.20% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.2890 | 1.18% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.2788 | 1.09% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.4529 | 1.12% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.2772 | 1.01% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.2600 | 1.04% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.2694 | 1.07% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.2469 | 1.39% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.3266 | 1.49% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.2996 | 1.44% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.3576 | 1.18% | 1.04 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.4321 | 1.13% | 1.68 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.4796 | 1.40% | 1.68 | 开放申购 | 开放赎回 |
|