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| 泰康现金管家货币C(004863)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 0.3653 | 1.66% | 114.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.4237 | 1.42% | 114.06 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.4974 | 1.37% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3611 | 1.46% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.5458 | 1.64% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.4028 | 1.56% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.4725 | 1.73% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.4879 | 1.56% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.3822 | 1.60% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.4518 | 1.59% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.3707 | 1.59% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.3979 | 1.64% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.4697 | 1.68% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.6771 | 1.65% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.3690 | 1.49% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.4142 | 1.39% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.3679 | 1.41% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.3712 | 1.43% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.4590 | 1.86% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.4331 | 2.07% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8408 | 2.01% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7154 | 1.75% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8478 | 1.59% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.3520 | 1.75% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.5989 | 1.81% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.5859 | 1.74% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.4348 | 1.66% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.4364 | 1.61% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.4317 | 1.60% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.4343 | 1.60% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.4292 | 1.56% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.4257 | 1.84% | 94.13 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7345 | 1.93% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.6616 | 1.78% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.4965 | 1.67% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.4418 | 1.64% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.4395 | 1.63% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.4125 | 1.67% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.4662 | 1.69% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.4575 | 1.75% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 112.16 | -- | -- | | 2025-03-20 | 0.4387 | 1.65% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.6015 | 1.65% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.4524 | 1.55% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.3903 | 1.79% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.4207 | 2.19% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1050 | 1.97% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.4421 | 1.61% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.4582 | 1.66% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.4174 | 2.11% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3649 | 2.09% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.4278 | 1.60% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.4359 | 1.62% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.4665 | 1.62% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.4354 | 1.60% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.4349 | 1.61% | 112.16 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.6528 | 1.75% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.4488 | 1.65% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.4861 | 1.66% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.4636 | 1.63% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.4204 | 1.61% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.4401 | 1.65% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.4380 | 1.68% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.5058 | 1.99% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.4573 | 2.06% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.6488 | 1.86% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.4352 | 1.93% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.4464 | 2.00% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.4717 | 2.57% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.5141 | 2.25% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.4259 | 1.83% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.4163 | 1.84% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.5654 | 2.10% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 92.47 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.4836 | 2.22% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.4456 | 2.10% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.4380 | 2.07% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8942 | 1.84% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.5770 | 1.61% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.2678 | 1.58% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.3916 | 1.67% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3976 | 1.76% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.4746 | 1.74% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.5170 | 1.72% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.4422 | 1.74% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.5555 | 1.72% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.4362 | 1.66% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.4440 | 1.71% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.5508 | 1.76% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.4196 | 1.75% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.4375 | 1.75% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.4299 | 1.78% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.5359 | 1.73% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.5260 | 1.73% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4343 | 1.68% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.4823 | 1.73% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.4360 | 1.70% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.5308 | 1.73% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.4333 | 1.71% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 92.47 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.4295 | 1.73% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 92.47 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 92.47 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.5904 | 1.95% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.4072 | 1.84% | 92.47 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.4110 | 1.83% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.4108 | 1.82% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.7573 | 1.79% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.3766 | 1.86% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.4036 | 1.84% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.3828 | 2.31% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.4134 | 2.33% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.8803 | 2.22% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.3442 | 1.98% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2815 | 2.02% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.4269 | 1.57% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 89.60 | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.4305 | 1.84% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.4160 | 1.85% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.4583 | 1.86% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.4519 | 1.84% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.4320 | 1.83% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.4588 | 1.61% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.4267 | 1.60% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.4260 | 1.61% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.4156 | 1.91% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8147 | 2.00% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.4358 | 1.82% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | -- | -- | 89.60 | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.5053 | 1.77% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.4742 | 1.78% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 89.60 | -- | -- | | 2024-08-28 | -- | -- | 89.60 | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.5274 | 1.80% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.4684 | 1.86% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.4706 | 1.94% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.5403 | 1.94% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.6480 | 1.90% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.4657 | 1.82% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.4644 | 1.87% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.4820 | 1.85% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.5592 | 1.85% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.4653 | 1.82% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.4707 | 1.93% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.5682 | 1.93% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.4779 | 1.98% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.4827 | 1.96% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.5118 | 1.96% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.4960 | 2.02% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.6734 | 2.06% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.4792 | 1.95% | 89.60 | 开放申购 | 开放赎回 |
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