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| 工银增强收益A(485105)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1546 | 2.1797 | -0.22% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1571 | 2.1822 | 0.09% | 0.21% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1561 | 2.1812 | 0.03% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1557 | 2.1808 | 0.06% | 0.04% | 0.16% | -- | -0.47% | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1550 | 2.1801 | 0.00% | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1547 | 2.1798 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -0.33% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1552 | 2.1803 | 0.07% | 0.10% | 0.12% | -- | -0.08% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1544 | 2.1795 | 0.01% | 0.06% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1543 | 2.1794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1543 | 2.1794 | 0.03% | 0.11% | -- | -- | -0.49% | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1540 | 2.1791 | 0.03% | 0.09% | -- | -- | -0.71% | -- | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1537 | 2.1788 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -0.72% | -- | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1526 | 2.1777 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -0.91% | -- | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1530 | 2.1781 | -0.10% | -0.07% | -- | -- | -0.88% | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1541 | 2.1792 | 0.06% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1534 | 2.1785 | -0.04% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1539 | 2.1790 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1538 | 2.1789 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1540 | 2.1791 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1541 | 2.1792 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1538 | 2.1789 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.83% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.1606 | 2.1857 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.17% | -- | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1512 | 2.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1508 | 2.1759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1553 | 2.1804 | 0.00% | -0.10% | 0.47% | -- | -- | -- | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1562 | 2.1813 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 0.92% | -- | -0.34% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1564 | 2.1815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.58% | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.1575 | 2.1826 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 0.93% | -- | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1552 | 2.1803 | 0.46% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -1.33% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1499 | 2.1750 | -0.01% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1500 | 2.1751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1502 | 2.1753 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1507 | 2.1758 | 0.00% | 0.24% | -- | 0.34% | 1.04% | -- | -1.35% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1505 | 2.1756 | 0.29% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1472 | 2.1723 | -0.07% | -- | 0.50% | 0.33% | -- | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1480 | 2.1731 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | 0.81% | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1464 | 2.1715 | 0.00% | 0.54% | 0.31% | -1.18% | -- | -- | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1402 | 2.1653 | -0.06% | 0.06% | -0.83% | -1.60% | 0.71% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1409 | 2.1660 | 0.00% | 0.06% | -- | -1.54% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1395 | 2.1646 | -0.06% | -- | -- | -1.78% | 0.75% | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1402 | 2.1653 | 0.08% | -- | -- | -1.73% | 0.99% | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1393 | 2.1644 | 0.00% | -0.06% | -0.91% | -1.78% | 1.06% | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1400 | 2.1651 | 0.00% | -- | -0.60% | -1.62% | -- | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1415 | 2.1666 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | 1.26% | -- | -2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1431 | 2.1682 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1429 | 2.1680 | 0.00% | -0.60% | -0.09% | -- | -- | -- | -2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1455 | 2.1706 | -0.37% | -0.37% | -- | -1.01% | 1.25% | -- | -1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1498 | 2.1749 | 0.00% | 0.25% | 0.99% | -- | 1.63% | -- | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1498 | 2.1749 | 0.25% | 0.25% | -- | -- | 1.19% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1469 | 2.1720 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1481 | 2.1732 | 0.22% | 0.75% | -- | -- | 0.77% | -- | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1456 | 2.1707 | 0.03% | 0.32% | -1.25% | -1.36% | -- | -- | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1452 | 2.1703 | 0.11% | -- | -1.28% | -1.43% | -- | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1439 | 2.1690 | 0.00% | 0.47% | -1.40% | -1.56% | 0.40% | -- | -1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1396 | 2.1647 | -0.20% | -- | -- | -1.96% | 0.18% | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1419 | 2.1670 | 0.00% | -- | -1.45% | -1.64% | 0.28% | -- | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1385 | 2.1636 | -0.49% | -- | -1.74% | -- | -0.02% | -- | -1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1441 | 2.1692 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | 0.47% | -- | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1484 | 2.1735 | 0.14% | 0.44% | -0.91% | -0.87% | -- | -- | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1468 | 2.1719 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | 0.96% | -- | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1434 | 2.1685 | 0.00% | -1.34% | -1.17% | -- | -- | -- | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1601 | 2.1654 | 0.10% | 0.12% | -- | -0.52% | -0.21% | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1589 | 2.1642 | 0.00% | 0.02% | 0.18% | -0.37% | -0.40% | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1587 | 2.1640 | 0.02% | -0.11% | -- | -0.39% | -0.45% | -0.53% | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1585 | 2.1638 | -0.01% | -0.10% | -- | -0.40% | -- | -0.55% | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1586 | 2.1639 | -0.14% | -0.03% | -- | -- | -- | -0.54% | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1602 | 2.1655 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.40% | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1603 | 2.1656 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.39% | 2.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1600 | 2.1653 | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -0.42% | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1597 | 2.1650 | 0.06% | 0.26% | -- | -- | -0.22% | -0.45% | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1590 | 2.1643 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -0.21% | -0.51% | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1588 | 2.1641 | 0.18% | -- | -- | -- | -0.11% | -0.52% | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1567 | 2.1620 | -0.02% | -- | -0.47% | -- | -- | -0.70% | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1569 | 2.1622 | 0.00% | 0.01% | -0.46% | -- | -- | -0.69% | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1568 | 2.1621 | 0.02% | -- | -0.45% | -- | 0.50% | -0.70% | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1566 | 2.1619 | 0.00% | -- | -0.50% | -- | 0.60% | -0.71% | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1572 | 2.1625 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 0.75% | -0.66% | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1615 | 2.1668 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 1.78% | -0.29% | 1.28% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1623 | 2.1676 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 2.13% | -0.22% | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1622 | 2.1675 | 0.00% | 0.02% | 0.19% | 0.03% | 1.91% | -0.23% | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1614 | 2.1667 | -0.03% | 0.04% | -0.06% | -- | 1.43% | -0.30% | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1618 | 2.1671 | -0.02% | -- | -0.03% | -0.07% | 1.77% | -0.27% | -4.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1620 | 2.1673 | -0.09% | -- | -0.10% | -0.01% | 1.67% | -0.25% | -4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1631 | 2.1684 | 0.06% | -- | -0.01% | 0.09% | 2.16% | -0.15% | -4.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1624 | 2.1677 | 0.13% | -- | -0.07% | -- | 2.02% | -0.21% | -4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1609 | 2.1662 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | 2.13% | -0.34% | -4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
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