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| 中加颐慧三个月C(005337)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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