|
| 诺安圆鼎定期开放(005547)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0972 | 1.4107 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0980 | 1.4115 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-01 | 1.0964 | 1.4099 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.54% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0956 | 1.4091 | -0.04% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0960 | 1.4095 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0973 | 1.4108 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0917 | 1.4052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0886 | 1.4021 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0920 | 1.4055 | 0.00% | -- | -- | -0.10% | -- | -- | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0881 | 1.4016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0849 | 1.3984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.0776 | 1.3911 | 0.06% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | -0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0770 | 1.3905 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0782 | 1.3917 | 0.00% | -- | -1.36% | 1.18% | 3.38% | -- | -0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0844 | 1.3979 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0931 | 1.4066 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 1.0888 | 1.4023 | 0.29% | -- | 0.77% | 3.83% | 5.73% | -- | 1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0857 | 1.3992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0855 | 1.3990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.0805 | 1.3940 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | 1.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0656 | 1.3791 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.30% | -- | -- | 0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0604 | 1.3739 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0560 | 1.3695 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0549 | 1.3684 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0528 | 1.3663 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0504 | 1.3639 | 0.00% | 0.17% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0486 | 1.3621 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0510 | 1.3645 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0467 | 1.3602 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0467 | 1.3602 | -0.17% | -- | -- | -- | -6.16% | -- | -0.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0485 | 1.3620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0519 | 1.3654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0506 | 1.3641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0516 | 1.3651 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0501 | 1.3636 | 0.00% | 0.14% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0486 | 1.3621 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|