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| 华安睿明两年定开A(005695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-30 | 0.9253 | 1.9793 | -3.02% | -- | -15.61% | -14.95% | -- | -- | -20.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9541 | 2.0081 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9444 | 1.9984 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9549 | 2.0089 | 2.02% | -- | -- | -- | -17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9360 | 1.9900 | 0.00% | 0.00% | -- | -11.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9360 | 1.9900 | 0.00% | -8.89% | -- | -9.26% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.0273 | 2.0813 | 0.00% | -6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.0963 | 2.1503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0965 | 2.1505 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | 1.57% | -- | -6.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.0785 | 2.1325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0431 | 2.0971 | 0.00% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0111 | 2.0651 | 0.00% | -2.94% | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.0417 | 2.0957 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.0667 | 2.1207 | 0.00% | -1.46% | -- | -22.63% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0825 | 2.1365 | 0.00% | 0.19% | -- | -21.48% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0804 | 2.1344 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.0880 | 2.1420 | 0.00% | -- | -- | -21.87% | 7.32% | -- | -8.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0532 | 2.1072 | 0.00% | 2.10% | -- | -26.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0315 | 2.0855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0260 | 2.0800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.2613 | 2.1253 | 0.00% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.3787 | 2.2427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.3925 | 2.2565 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.4307 | 2.2947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.1722 | 2.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.2227 | 2.0867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.2624 | 2.1264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.2377 | 2.1017 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.2544 | 2.1184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.2201 | 2.0841 | 0.00% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.1549 | 2.0189 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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