|
| 华安睿明两年定开A(005695)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.1235 | 1.9875 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0957 | 1.9597 | 0.00% | 2.15% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0795 | 1.9435 | 0.64% | -- | -- | -- | 2.97% | -- | -22.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0726 | 1.9366 | 0.00% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0378 | 1.9018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0560 | 1.9200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -21.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0138 | 1.8778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0219 | 1.8859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -16.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0183 | 1.8823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0806 | 1.9446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -19.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0093 | 1.8733 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | -31.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.9657 | 1.8297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -38.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9929 | 1.8569 | 0.00% | -- | -17.72% | -18.57% | -11.73% | -- | -37.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.2395 | 1.9205 | 0.00% | 0.94% | -- | 28.38% | -- | -- | -22.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.2279 | 1.9089 | 0.00% | 1.75% | -- | 23.89% | -- | -- | -23.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.2068 | 1.8878 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -24.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.1731 | 1.8541 | 0.00% | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -26.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.2069 | 1.8879 | 0.00% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.2664 | 1.9474 | 0.00% | 5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.2038 | 1.8848 | 0.00% | -2.61% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.2360 | 1.9170 | 0.00% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1862 | 1.8672 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1451 | 1.8261 | 0.00% | -6.09% | -- | 10.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.2193 | 1.9003 | 9.88% | -- | 21.02% | 16.30% | 9.79% | -- | -33.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1097 | 1.7907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.9655 | 1.6465 | 0.00% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9911 | 1.6721 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0075 | 1.6885 | 0.00% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 0.9716 | 1.6526 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.9846 | 1.6656 | 0.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|