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| 中欧聚瑞A(005419)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0682 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0658 | 1.1675 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0677 | 1.1694 | 0.00% | -0.23% | -0.28% | -- | 0.53% | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0702 | 1.1719 | 0.00% | 0.28% | 0.11% | -0.27% | 0.61% | -- | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.0689 | 1.1706 | 0.03% | 0.20% | -0.30% | -0.48% | 0.39% | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.0686 | 1.1703 | 0.13% | 0.08% | -0.11% | -0.64% | 0.43% | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0672 | 1.1689 | -0.05% | -0.12% | -0.24% | -- | -- | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0677 | 1.1694 | 0.12% | -- | -0.20% | -- | 0.40% | -- | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0664 | 1.1681 | -0.04% | -0.07% | -- | -- | 0.31% | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.0668 | 1.1685 | -0.08% | -0.10% | -- | -- | 0.35% | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0677 | 1.1694 | -0.07% | -- | -0.51% | -- | 0.30% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0685 | 1.1702 | 0.00% | -0.16% | -0.44% | -- | -- | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0671 | 1.1688 | -0.07% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0679 | 1.1696 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 0.09% | -- | -0.03% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.0702 | 1.1719 | -0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0707 | 1.1724 | 0.00% | 0.19% | -- | -0.13% | -- | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.0707 | 1.1724 | -0.07% | 0.16% | 0.53% | -- | -- | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0714 | 1.1731 | 0.09% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.0704 | 1.1721 | 0.04% | 0.13% | 0.45% | -0.38% | -- | -- | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0700 | 1.1717 | 0.12% | -0.16% | 0.41% | -0.62% | 0.38% | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0687 | 1.1704 | -0.03% | -0.32% | 0.29% | -- | -- | -- | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0690 | 1.1707 | -0.03% | -0.07% | 0.14% | -0.58% | 0.38% | -- | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0693 | 1.1710 | 0.03% | -0.06% | -- | -0.89% | 0.46% | -- | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0690 | 1.1707 | -0.25% | -0.19% | 0.35% | -- | 0.41% | -- | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.0717 | 1.1734 | -0.04% | -- | 0.60% | -- | 0.70% | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0721 | 1.1738 | 0.21% | -- | 0.64% | -- | 0.54% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0698 | 1.1715 | -0.01% | -0.32% | 0.15% | -- | -- | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0699 | 1.1716 | -0.10% | -0.24% | -- | -- | 0.28% | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0710 | 1.1727 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 0.39% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0732 | 1.1749 | 0.07% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.0725 | 1.1742 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.0725 | 1.1742 | 0.00% | 0.52% | -- | -0.32% | -- | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.0661 | 1.1678 | -0.08% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0670 | 1.1687 | 0.18% | 0.06% | -- | -- | 0.14% | -- | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.0651 | 1.1668 | 0.00% | -0.22% | -0.21% | -0.90% | -- | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.0656 | 1.1673 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.0664 | 1.1681 | -0.10% | -0.13% | -0.62% | -- | -0.17% | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0675 | 1.1692 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0653 | 1.1670 | -0.15% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0669 | 1.1686 | -0.08% | -0.25% | -0.80% | -- | -0.22% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0678 | 1.1695 | -0.04% | -- | -- | -0.72% | -- | -- | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0682 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | -0.02% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0696 | 1.1713 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0711 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0673 | 1.1690 | 0.00% | -- | -0.67% | -0.58% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.0719 | 1.1736 | -0.11% | -0.33% | -- | -0.12% | -- | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0731 | 1.1748 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0741 | 1.1758 | -0.13% | -- | -- | 0.10% | 0.60% | -- | 1.33% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.0755 | 1.1772 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0721 | 1.1738 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -1.08% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0745 | 1.1762 | -0.20% | -- | -- | 0.22% | -0.96% | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0767 | 1.1784 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.74% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0752 | 1.1769 | -0.34% | -- | -- | 0.28% | -0.87% | -- | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0789 | 1.1806 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -0.53% | -- | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0759 | 1.1776 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.42% | -0.65% | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0748 | 1.1765 | -0.15% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0764 | 1.1781 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -0.50% | -- | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0755 | 1.1772 | 0.02% | -- | 0.23% | -- | -0.77% | -- | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0753 | 1.1770 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | 0.51% | -- | -- | 1.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0749 | 1.1766 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -0.83% | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0747 | 1.1764 | 0.00% | -- | -- | 0.53% | -0.92% | -- | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0741 | 1.1758 | 0.05% | 0.08% | 0.18% | -- | -0.49% | -- | 1.63% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0736 | 1.1753 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | -0.55% | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0735 | 1.1752 | 0.02% | -- | 0.13% | -- | -0.57% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0733 | 1.1750 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.38% | -0.56% | -- | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0732 | 1.1749 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.36% | -0.53% | -- | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0732 | 1.1749 | 0.02% | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | 1.67% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0730 | 1.1747 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -0.48% | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0730 | 1.1747 | 0.01% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0729 | 1.1746 | 0.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0727 | 1.1744 | 0.00% | -0.01% | 0.07% | -- | -0.40% | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0728 | 1.1745 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -0.71% | -- | 1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0722 | 1.1739 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0721 | 1.1738 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.46% | -0.73% | -- | 1.88% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0724 | 1.1741 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | -- | -4.65% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0722 | 1.1739 | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -5.29% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0721 | 1.1738 | 0.02% | -- | 0.23% | 0.39% | -- | -- | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0719 | 1.1736 | 0.00% | 0.07% | 0.23% | -- | -- | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0716 | 1.1733 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -5.40% | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0712 | 1.1729 | 0.01% | -- | -- | 0.29% | -5.28% | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0711 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -5.29% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0714 | 1.1731 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -5.26% | -- | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0715 | 1.1732 | 0.05% | -- | 0.20% | -- | -5.15% | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0710 | 1.1727 | -0.01% | -- | 0.24% | 0.52% | -- | -- | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0711 | 1.1728 | 0.04% | 0.12% | -- | 0.54% | -5.20% | -- | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0707 | 1.1724 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -5.19% | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0698 | 1.1715 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.55% | -- | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0696 | 1.1713 | 0.02% | -- | -- | -- | -5.47% | -- | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0694 | 1.1711 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.49% | -- | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0690 | 1.1707 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.63% | -- | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0692 | 1.1709 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.67% | -5.20% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0694 | 1.1711 | 0.09% | 0.35% | 0.12% | 0.57% | -5.29% | -- | 2.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0684 | 1.1701 | 0.00% | 0.27% | 0.03% | 0.44% | -5.35% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0657 | 1.1674 | 0.02% | -- | -0.21% | 0.16% | -5.60% | -- | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0655 | 1.1672 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -5.49% | -- | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0670 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0672 | 1.1689 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -4.58% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0672 | 1.1689 | -0.04% | -- | -- | -- | -4.54% | -- | 0.66% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0676 | 1.1693 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -4.48% | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0681 | 1.1698 | 0.00% | 0.02% | 0.25% | 0.29% | -4.36% | -- | 0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0684 | 1.1701 | 0.05% | -- | -- | 0.20% | -4.29% | -- | 0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0679 | 1.1696 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -4.32% | -- | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
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