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| 前海联合添鑫3个月定开C(003472)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.2408 | 1.2868 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2351 | 1.2811 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-04 | 1.2360 | 1.2820 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-28 | 1.2394 | 1.2854 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-21 | 1.2401 | 1.2861 | 0.00% | -0.37% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-14 | 1.2447 | 1.2907 | 0.00% | -0.19% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-08-07 | 1.2471 | 1.2931 | 0.00% | 1.13% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-31 | 1.2332 | 1.2792 | 0.00% | -0.40% | -- | -0.74% | -- | -- | 9.55% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-24 | 1.2382 | 1.2842 | 0.00% | -0.22% | -2.66% | -0.30% | -- | -- | 10.81% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-07-21 | 1.2404 | 1.2864 | 0.18% | -0.93% | -2.37% | -- | -- | -- | 10.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-20 | 1.2382 | 1.2842 | -0.22% | -- | -2.54% | -- | -- | -- | 10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2409 | 1.2869 | -0.50% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2471 | 1.2931 | -0.24% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 11.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2501 | 1.2961 | -0.15% | -0.35% | -- | -- | 5.71% | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2520 | 1.2980 | 0.00% | -0.52% | 0.17% | -- | 5.89% | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2570 | 1.3030 | -0.40% | -0.33% | -- | 2.65% | -- | -- | 12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2620 | 1.3080 | 0.60% | 0.02% | -- | -- | 6.70% | -- | 12.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2545 | 1.3005 | -0.32% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2585 | 1.3045 | -0.13% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | 12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2601 | 1.3061 | -0.08% | -0.57% | 0.58% | -- | 6.59% | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.2611 | 1.3071 | -0.06% | -0.58% | -- | -- | 6.77% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2618 | 1.3078 | -0.58% | -1.14% | -- | -- | 6.99% | -- | 12.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2691 | 1.3151 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | 7.51% | -- | 13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2673 | 1.3133 | -0.09% | -- | 1.30% | 4.15% | 7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2684 | 1.3144 | -0.63% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2764 | 1.3224 | 0.34% | 0.46% | -- | -- | 8.37% | -- | 13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2721 | 1.3181 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2659 | 1.3119 | 0.00% | -- | -- | 4.49% | -- | -- | 12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2705 | 1.3165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.61% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-06-12 | 1.2499 | 1.2959 | 0.00% | -0.23% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2528 | 1.2988 | 0.00% | 0.14% | 0.84% | 1.81% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-29 | 1.2510 | 1.2970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-05-08 | 1.2510 | 1.2970 | 0.00% | 0.69% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-30 | 1.2424 | 1.2884 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.31% | -- | 9.30% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-24 | 1.2419 | 1.2879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-04-10 | 1.2246 | 1.2706 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-27 | 1.2168 | 1.2628 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | -- | -- | 7.68% | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-03-23 | 1.2115 | 1.2575 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | 4.32% | -- | 7.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.2206 | 1.2666 | 0.00% | -0.61% | -- | 1.77% | 4.59% | -- | 8.89% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2217 | 1.2677 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2257 | 1.2717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2281 | 1.2741 | -0.24% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2310 | 1.2770 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 5.48% | -- | 9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2305 | 1.2765 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2293 | 1.2753 | -0.05% | -- | -- | -- | 5.49% | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2299 | 1.2759 | -0.61% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 8.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2374 | 1.2834 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2349 | 1.2809 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2277 | 1.2737 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-16 | 1.2249 | 1.2709 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-01-09 | 1.2178 | 1.2638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-26 | 1.2109 | 1.2569 | 0.00% | 0.96% | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-12-19 | 1.1994 | 1.2454 | 0.00% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-21 | 1.1972 | 1.2432 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | 4.42% | -- | 4.29% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-12 | 1.2055 | 1.2515 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 4.81% | -- | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
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