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| 广发汇誉3个月定开(005917)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0659 | 1.2097 | 0.00% | 0.06% | -- | -3.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0653 | 1.2091 | 0.00% | -0.02% | -- | -3.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0655 | 1.2093 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0645 | 1.2083 | 0.01% | -- | -- | -3.78% | -2.46% | -- | -2.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0644 | 1.2082 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0644 | 1.2082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-13 | 1.0626 | 1.2064 | 0.02% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -2.40% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0624 | 1.2062 | 0.00% | -- | -4.12% | -- | -2.36% | -- | -2.26% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.1083 | 1.2044 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.1081 | 1.2042 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | 2.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.1063 | 1.2024 | 0.00% | 0.06% | 0.14% | -- | -- | -- | 2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.1056 | 1.2017 | 0.00% | -- | 0.01% | 0.03% | -- | -- | 2.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.1047 | 1.2008 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.1055 | 1.2016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-11 | 1.1078 | 1.2039 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | 2.47% | -- | 2.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 1.1079 | 1.2040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.56% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1062 | 1.2023 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | 2.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.1071 | 1.2032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.1053 | 1.2014 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.82% | 2.79% | -- | 2.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.1045 | 1.2006 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | 2.81% | -- | 2.93% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1019 | 1.1980 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.67% | -- | -- | 2.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.1002 | 1.1963 | 0.00% | 0.13% | 0.39% | -- | -- | -- | 2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0988 | 1.1949 | 0.00% | 0.06% | 0.23% | -- | -- | -- | 2.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0981 | 1.1942 | 0.00% | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0975 | 1.1936 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0965 | 1.1926 | 0.00% | 0.06% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0959 | 1.1920 | 0.01% | -0.04% | 0.05% | -- | 2.25% | -- | 2.55% | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0958 | 1.1919 | 0.00% | -0.07% | 0.05% | 0.21% | 2.24% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0958 | 1.1919 | -0.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0959 | 1.1920 | 0.01% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.64% | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0958 | 1.1919 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0963 | 1.1924 | -0.03% | 0.01% | 0.00% | -- | 2.33% | -- | 2.68% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0966 | 1.1927 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | 2.36% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0966 | 1.1927 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0966 | 1.1927 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.75% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0963 | 1.1924 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0962 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 2.28% | -- | 2.71% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0949 | 1.1910 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 2.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0942 | 1.1903 | -0.10% | -- | 0.05% | 0.26% | 2.16% | -- | 2.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0953 | 1.1914 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0963 | 1.1924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0946 | 1.1907 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0937 | 1.1898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0941 | 1.1902 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0942 | 1.1903 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0935 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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