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| 泰康弘实3个月定开(006111)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 0.9908 | 1.6334 | 0.00% | -- | -- | 8.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.9581 | 1.6007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.9431 | 1.5857 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.9342 | 1.5768 | 0.00% | -- | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.9364 | 1.5790 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -5.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.9344 | 1.5770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-24 | 0.9163 | 1.5589 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9176 | 1.5602 | 0.54% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -5.79% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9127 | 1.5553 | 0.00% | -- | -3.13% | -0.76% | -- | -- | -6.29% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9092 | 1.5518 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -10.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 0.9021 | 1.5447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.9402 | 1.5828 | 0.00% | -0.21% | 0.12% | -- | -- | -- | -7.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9422 | 1.5848 | 0.00% | -1.57% | -- | 1.51% | 8.34% | -- | -9.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.9572 | 1.5998 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -14.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.9391 | 1.5817 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -20.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.9266 | 1.5692 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -27.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 0.9197 | 1.5623 | 0.00% | 0.87% | -0.92% | -- | -- | -- | -27.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 0.9118 | 1.5544 | 0.00% | -- | -0.91% | 0.93% | -- | -- | -28.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9379 | 1.5805 | 0.00% | -- | 4.61% | 0.18% | 7.84% | -- | -29.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9282 | 1.5708 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -29.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9202 | 1.5628 | 0.00% | 0.37% | -- | 9.93% | 6.43% | -- | -31.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9168 | 1.5594 | 0.00% | 2.25% | -- | 8.66% | -- | -- | -30.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.8966 | 1.5392 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -37.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.8870 | 1.5296 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -38.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8998 | 1.5424 | 0.00% | -2.03% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9184 | 1.5610 | 0.00% | 1.94% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9009 | 1.5435 | 0.00% | -1.30% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9128 | 1.5554 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9176 | 1.5602 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.9034 | 1.5460 | -1.92% | -5.05% | 7.92% | -- | -0.93% | -- | -35.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 0.9211 | 1.5637 | 1.59% | -1.61% | 10.03% | -- | 1.01% | -- | -34.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9067 | 1.5493 | -1.55% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -34.55% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9210 | 1.5636 | 1.57% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -33.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9068 | 1.5494 | -4.69% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -34.78% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9514 | 1.5940 | 1.62% | 1.62% | 12.77% | -- | 2.54% | -- | -31.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9362 | 1.5788 | 4.02% | -- | 9.38% | 5.19% | 0.91% | -- | -32.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9000 | 1.5426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.8371 | 1.4797 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8437 | 1.4863 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -12.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8559 | 1.4985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.8574 | 1.5000 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.8505 | 1.4931 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8570 | 1.4996 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8800 | 1.5226 | 0.00% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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