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| 鹏华3个月中短债A(006434)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 1.1880 | 1.2396 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1879 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | 4.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1872 | 1.2388 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.80% | 0.69% | -- | 4.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.1875 | 1.2391 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.1847 | 1.2363 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.1849 | 1.2365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.1855 | 1.2371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.48% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.1828 | 1.2344 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 4.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 1.1780 | 1.2296 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -0.31% | -- | 4.26% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-31 | 1.1781 | 1.2297 | 0.03% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.1778 | 1.2294 | 0.00% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-25 | 1.1774 | 1.2290 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-24 | 1.1772 | 1.2288 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | -0.27% | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1771 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1762 | 1.2278 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | 4.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.1808 | 1.2324 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 4.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.1803 | 1.2319 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | 4.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.1819 | 1.2335 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 1.1823 | 1.2339 | 0.00% | -- | -0.61% | -0.28% | -- | -- | 5.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 1.1815 | 1.2331 | -1.84% | -- | -0.64% | -- | 1.43% | -- | 5.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.2036 | 1.2336 | 0.00% | 0.18% | 1.22% | -- | 3.33% | -- | 7.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.2012 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.17% | -- | 7.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 1.2014 | 1.2314 | 0.00% | 0.54% | 1.07% | -- | 1.74% | -- | 7.25% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.1950 | 1.2250 | 0.08% | 0.14% | 0.59% | -- | 1.30% | -- | 6.73% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.1941 | 1.2241 | -0.02% | 0.24% | -- | 0.76% | 1.21% | -- | 6.65% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.1943 | 1.2243 | 0.02% | 0.34% | -- | -- | 1.23% | -- | 6.67% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.1941 | 1.2241 | 0.08% | 0.38% | -- | -- | 1.20% | -- | 6.65% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1932 | 1.2232 | -0.01% | 0.30% | 0.52% | -- | 1.14% | -- | 6.57% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.1933 | 1.2233 | 0.17% | 0.32% | 0.53% | -- | 1.15% | -- | 6.63% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.1913 | 1.2213 | 0.08% | 0.19% | -- | -- | 1.02% | -- | 6.45% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.1903 | 1.2203 | 0.06% | 0.10% | -- | -- | 0.93% | -- | 6.36% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.1896 | 1.2196 | 0.00% | 0.08% | 0.32% | -- | 0.86% | -- | 6.30% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.1896 | 1.2196 | 0.01% | -- | 0.32% | -- | 0.86% | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1895 | 1.2195 | 0.03% | -- | 0.31% | -- | 0.86% | -- | 6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1891 | 1.2191 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1891 | 1.2191 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1887 | 1.2187 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1887 | 1.2187 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1880 | 1.2180 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1870 | 1.2170 | 0.00% | 0.10% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1858 | 1.2158 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1864 | 1.2164 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 6.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1857 | 1.2157 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1850 | 1.2150 | -0.05% | -- | 0.16% | 0.50% | 0.79% | -- | 6.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1856 | 1.2156 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.1875 | 1.2175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1851 | 1.2151 | 0.00% | 0.17% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.1831 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-19 | 1.1828 | 1.2128 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.1826 | 1.2126 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-13 | 1.1827 | 1.2127 | 0.06% | -0.19% | -- | -- | 0.68% | -- | 6.66% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-12 | 1.1820 | 1.2120 | -0.13% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.1835 | 1.2135 | -0.07% | -0.11% | -- | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-08 | 1.1843 | 1.2143 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 6.85% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-06 | 1.1849 | 1.2149 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 6.90% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.1848 | 1.2148 | 0.00% | 0.19% | -- | 0.08% | 1.02% | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-31 | 1.1838 | 1.2138 | 0.00% | 0.15% | 0.40% | 0.00% | 0.98% | -- | 6.91% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-29 | 1.1830 | 1.2130 | 0.04% | -- | 0.33% | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 1.1825 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.1820 | 1.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
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