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| 山西证券超短债A(006626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-08 | 1.1705 | 1.2565 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 1.94% | -- | 4.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1702 | 1.2562 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 1.95% | -- | 4.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1702 | 1.2562 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1700 | 1.2560 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | 4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1698 | 1.2558 | 0.00% | 0.06% | 0.13% | -- | 2.01% | -- | 4.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1695 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 4.96% | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.1691 | 1.2551 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1689 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.97% | -- | 4.95% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1689 | 1.2549 | 0.00% | -0.08% | 0.15% | -- | 1.98% | -- | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1698 | 1.2558 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.76% | 2.10% | -- | 5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1690 | 1.2550 | 0.00% | 0.07% | 0.21% | -- | 2.05% | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1683 | 1.2543 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.76% | -- | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1682 | 1.2542 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.75% | 2.01% | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1679 | 1.2539 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.72% | 2.01% | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1672 | 1.2532 | 0.01% | 0.03% | 0.18% | -- | -- | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1671 | 1.2531 | 0.02% | 0.03% | 0.19% | -- | -- | -- | 5.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1669 | 1.2529 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1668 | 1.2528 | 0.01% | 0.03% | 0.28% | 0.78% | -- | -- | 5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1667 | 1.2527 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 5.26% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1665 | 1.2525 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.77% | -- | -- | 5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1664 | 1.2524 | -0.01% | -- | 0.34% | -- | 2.02% | -- | 5.33% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1665 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | 2.03% | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1661 | 1.2521 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | 5.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1651 | 1.2511 | 0.01% | 0.08% | 0.33% | -- | 1.97% | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1650 | 1.2510 | 0.01% | -- | 0.33% | -- | 1.96% | -- | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1649 | 1.2509 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1642 | 1.2502 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | 1.94% | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1638 | 1.2498 | 0.02% | 0.09% | -- | 0.73% | 1.97% | -- | 5.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1636 | 1.2496 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 5.35% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1628 | 1.2488 | 0.01% | -- | 0.22% | -- | 1.92% | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1627 | 1.2487 | 0.02% | -- | 0.21% | -- | 1.93% | -- | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1625 | 1.2485 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1623 | 1.2483 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1613 | 1.2473 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1612 | 1.2472 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.64% | -- | -- | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1610 | 1.2470 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.64% | 1.90% | -- | 5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1602 | 1.2462 | -0.01% | 0.06% | -- | -- | 1.88% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1603 | 1.2463 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | 1.88% | -- | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1595 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 1.76% | -- | 5.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1588 | 1.2448 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.49% | -- | -- | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1579 | 1.2439 | 0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.43% | -- | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1578 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1576 | 1.2436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.83% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1576 | 1.2436 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.49% | 1.73% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1571 | 1.2431 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.45% | -- | -- | 5.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1566 | 1.2426 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1565 | 1.2425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1556 | 1.2416 | -0.01% | 0.02% | -- | 0.45% | 1.49% | -- | 5.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1557 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1554 | 1.2414 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.43% | 1.56% | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1552 | 1.2412 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | 6.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1548 | 1.2408 | 0.00% | 0.07% | 0.08% | 0.40% | 1.57% | -- | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1542 | 1.2402 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.36% | 1.52% | -- | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1540 | 1.2400 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1541 | 1.2401 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.37% | 1.58% | -- | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1538 | 1.2398 | 0.01% | -- | 0.05% | -- | 1.59% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1537 | 1.2397 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 1.59% | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1536 | 1.2396 | -0.02% | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1538 | 1.2398 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 1.65% | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1537 | 1.2397 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | 1.74% | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1536 | 1.2396 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1539 | 1.2399 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.44% | 1.83% | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1538 | 1.2398 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.44% | 1.84% | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1538 | 1.2398 | 0.01% | -- | -- | 0.44% | 1.84% | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1537 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | 1.85% | -- | 3.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1535 | 1.2395 | 0.00% | 0.03% | 0.20% | 0.39% | 1.86% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1535 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1532 | 1.2392 | 0.00% | 0.03% | 0.24% | 0.38% | 1.90% | -- | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1532 | 1.2392 | 0.00% | 0.04% | 0.24% | -- | 1.92% | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1530 | 1.2390 | 0.01% | -- | 0.23% | 0.40% | 1.94% | -- | 3.54% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.1529 | 1.2389 | 0.02% | 0.08% | 0.22% | 0.41% | 1.95% | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1527 | 1.2387 | 0.00% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 1.94% | -- | 3.56% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1520 | 1.2380 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.37% | 1.88% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1520 | 1.2380 | 0.01% | -- | 0.16% | 0.33% | 1.88% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1519 | 1.2379 | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.30% | 1.85% | -- | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1518 | 1.2378 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.28% | 1.84% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1513 | 1.2373 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.25% | 1.88% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1512 | 1.2372 | 0.00% | 0.07% | 0.12% | 0.26% | 2.04% | -- | 3.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1509 | 1.2369 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | 2.07% | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1504 | 1.2364 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.87% | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1500 | 1.2360 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1501 | 1.2361 | -0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.27% | 1.73% | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1502 | 1.2362 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1502 | 1.2362 | 0.01% | -- | 0.11% | 0.30% | 1.75% | -- | 3.57% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1501 | 1.2361 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | 0.29% | 1.75% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1501 | 1.2361 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.31% | -- | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1501 | 1.2361 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 0.31% | 1.78% | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1500 | 1.2360 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | 1.77% | -- | 3.58% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1498 | 1.2358 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1497 | 1.2357 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | 1.75% | -- | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1489 | 1.2349 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | -- | 1.74% | -- | 3.64% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1488 | 1.2348 | 0.00% | -0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | 3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1488 | 1.2348 | 0.01% | -0.02% | 0.02% | 0.31% | 1.73% | -- | 3.65% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1487 | 1.2347 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 1.72% | -- | 3.65% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1487 | 1.2347 | -0.02% | -- | 0.01% | 0.33% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1489 | 1.2349 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.35% | 1.75% | -- | 3.72% | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1489 | 1.2349 | -0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.36% | 1.76% | -- | 3.75% | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1490 | 1.2350 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.38% | -- | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1488 | 1.2348 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1484 | 1.2344 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | 1.72% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1482 | 1.2342 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1480 | 1.2340 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 1.72% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1480 | 1.2340 | 0.02% | -0.05% | 0.08% | 0.39% | 1.76% | -- | 3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1478 | 1.2338 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 3.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1478 | 1.2338 | -0.03% | -0.07% | 0.07% | 0.39% | -- | -- | 3.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1482 | 1.2342 | -0.03% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1485 | 1.2345 | -0.01% | 0.01% | 0.15% | 0.45% | 1.84% | -- | 3.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1486 | 1.2346 | 0.00% | 0.03% | 0.16% | -- | 1.86% | -- | 3.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1486 | 1.2346 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.48% | 1.87% | -- | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1486 | 1.2346 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | 0.49% | -- | -- | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1484 | 1.2344 | 0.02% | 0.02% | -- | 0.48% | -- | -- | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1482 | 1.2342 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1482 | 1.2342 | 0.01% | -- | 0.17% | 0.48% | 1.87% | -- | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1481 | 1.2341 | 0.00% | 0.03% | 0.17% | 0.48% | 1.87% | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1482 | 1.2342 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.50% | 1.89% | -- | 4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
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