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| 农银汇理海棠三年定开(006977)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 0.9366 | 3.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -23.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 0.9491 | 3.0366 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.9450 | 3.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 0.9917 | 3.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.0212 | 3.1087 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.0272 | 3.1147 | 0.00% | 1.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0170 | 3.1045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.0256 | 3.1131 | 0.00% | -- | -- | -0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0643 | 3.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.00% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0649 | 3.1524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0319 | 3.1194 | 0.00% | -0.83% | -- | -7.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0405 | 3.1280 | 0.00% | -- | -- | -6.87% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0974 | 3.1849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.1145 | 3.2020 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1148 | 3.2023 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.1172 | 3.2047 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -25.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.1049 | 3.1924 | 0.00% | -- | -- | 5.88% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.1242 | 3.2117 | 0.00% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0796 | 3.1671 | 0.00% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.0490 | 3.1365 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 1.0496 | 3.1371 | 0.00% | -1.61% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 1.0668 | 3.1543 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0450 | 3.1325 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0347 | 3.1222 | 0.00% | -0.02% | 0.33% | -1.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0349 | 3.1224 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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