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| 国投瑞银稳定增利C(121009)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 1.0609 | 2.0605 | 0.17% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0591 | 2.0587 | 0.00% | -- | -0.06% | 0.60% | -- | -- | 1.80% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.0606 | 2.0602 | -0.01% | -- | 0.20% | 0.78% | 1.59% | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0607 | 2.0603 | 0.00% | 0.16% | 0.21% | 0.80% | -- | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0590 | 2.0586 | -0.02% | -- | 0.09% | -- | 1.67% | -- | 2.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0592 | 2.0588 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 1.65% | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0583 | 2.0579 | -0.05% | -- | 0.28% | -- | 1.57% | -- | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0588 | 2.0584 | -0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 2.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0602 | 2.0598 | 0.05% | 0.08% | -- | -- | 1.72% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0597 | 2.0593 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0597 | 2.0593 | 0.04% | 0.11% | 0.67% | -- | 1.89% | -- | 2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0593 | 2.0589 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 2.24% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0585 | 2.0581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0580 | 2.0576 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0581 | 2.0577 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | 2.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0553 | 2.0549 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | 1.84% | -- | 2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0548 | 2.0544 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0526 | 2.0522 | 0.00% | -- | -- | -1.78% | -- | -- | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0507 | 2.0503 | -0.10% | 0.00% | -- | -1.59% | 1.24% | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0518 | 2.0514 | 0.00% | -- | -- | -1.49% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0507 | 2.0503 | 0.00% | 0.07% | -0.35% | -- | -- | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0493 | 2.0489 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0500 | 2.0496 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 2.45% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0502 | 2.0498 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0528 | 2.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0530 | 2.0526 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.74% | 1.50% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0524 | 2.0520 | 0.01% | -0.35% | 0.07% | -- | 1.47% | -- | 2.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0523 | 2.0519 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0544 | 2.0540 | -0.16% | -- | -- | -0.42% | 1.43% | -- | 3.20% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0561 | 2.0557 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | -- | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0561 | 2.0557 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | 1.79% | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0517 | 2.0513 | 0.00% | -- | -1.50% | -0.81% | 1.45% | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0524 | 2.0520 | 0.14% | -2.16% | -- | -0.44% | -- | -- | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0509 | 2.0505 | 0.00% | -- | -- | -0.61% | 1.46% | -- | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0484 | 2.0480 | -2.53% | -- | -1.05% | -0.75% | 1.34% | -- | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0756 | 2.0472 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | 3.88% | -- | 6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0749 | 2.0465 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | 1.17% | -- | 6.12% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0717 | 2.0433 | 0.00% | 0.37% | 1.13% | 1.40% | 0.64% | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0677 | 2.0393 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.02% | -- | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0676 | 2.0392 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | 0.38% | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0595 | 2.0311 | -0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0603 | 2.0319 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | 2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0607 | 2.0323 | -0.02% | -- | -0.22% | -- | -0.29% | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0609 | 2.0325 | 0.11% | -- | -0.22% | 0.54% | -- | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0597 | 2.0313 | 0.00% | -- | -0.23% | 0.26% | -0.02% | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0597 | 2.0313 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | 0.09% | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0581 | 2.0297 | -0.08% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0589 | 2.0305 | -0.19% | -0.34% | -- | -- | 0.57% | -- | 1.12% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0609 | 2.0325 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | 0.75% | -- | 1.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0609 | 2.0325 | 0.03% | -- | -- | 0.26% | 0.79% | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0606 | 2.0322 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 0.64% | -- | 1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0625 | 2.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0647 | 2.0363 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | 1.01% | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0630 | 2.0346 | -0.02% | 0.25% | -- | -- | 0.84% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0632 | 2.0348 | 0.10% | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0621 | 2.0337 | 0.00% | 0.08% | 0.49% | -- | 0.85% | -- | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0603 | 2.0319 | 0.00% | -- | 0.32% | 0.82% | 1.04% | -- | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0613 | 2.0329 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | 1.33% | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0577 | 2.0293 | 0.07% | 0.13% | -- | 0.63% | 0.77% | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0570 | 2.0286 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0573 | 2.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.71% | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0563 | 2.0279 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.67% | 0.71% | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0574 | 2.0290 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | -- | 1.34% | -- | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0578 | 2.0294 | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.75% | 1.56% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0569 | 2.0285 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0543 | 2.0259 | 0.02% | -- | -- | 0.66% | 0.66% | -- | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0541 | 2.0257 | 0.00% | -- | -0.51% | 0.62% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0560 | 2.0276 | -0.10% | -0.26% | -- | -- | 1.73% | -- | -0.23% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0571 | 2.0287 | 0.00% | -0.09% | 0.33% | -- | -- | -- | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0552 | 2.0268 | -0.16% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0569 | 2.0285 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0588 | 2.0304 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0580 | 2.0296 | 0.28% | -- | -- | 1.31% | 1.71% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0550 | 2.0266 | 0.03% | -- | 0.31% | 1.05% | 1.50% | -- | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0547 | 2.0263 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | -0.19% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0595 | 2.0311 | 0.12% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0582 | 2.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.73% | -- | -0.25% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0536 | 2.0252 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0517 | 2.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0508 | 2.0224 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 0.72% | -- | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0511 | 2.0227 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 0.96% | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0505 | 2.0221 | 0.11% | 0.07% | 0.42% | -- | 0.83% | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0493 | 2.0209 | 0.00% | -0.06% | -- | 1.35% | -- | -- | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0494 | 2.0210 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0498 | 2.0214 | -0.01% | 0.00% | -- | 1.24% | 0.72% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0499 | 2.0215 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 0.67% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0498 | 2.0214 | 0.07% | 0.23% | -- | -- | 0.62% | -- | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0491 | 2.0207 | 0.00% | 0.14% | 0.61% | 1.09% | -- | -- | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0474 | 2.0190 | -0.02% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0476 | 2.0192 | 0.09% | 0.15% | 0.52% | 1.11% | 0.62% | -- | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0467 | 2.0183 | 0.00% | 0.06% | 0.43% | 1.15% | 0.61% | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0452 | 2.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0460 | 2.0176 | -0.01% | 0.00% | 0.40% | -- | 0.22% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0461 | 2.0177 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 0.28% | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
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