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| 农银汇理行业成长A(660001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 2.5764 | 3.1764 | -1.31% | -4.03% | -11.86% | -- | -16.87% | -- | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.6107 | 3.2107 | -1.75% | -1.46% | -10.64% | -- | -- | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.6572 | 3.2572 | 1.52% | -1.67% | -8.93% | -- | -- | -- | 3.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.6175 | 3.2175 | -1.61% | -3.49% | -12.40% | -- | -- | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.6604 | 3.2604 | -0.90% | -2.35% | -10.97% | -- | -- | -- | 5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.6846 | 3.2846 | 1.33% | -1.64% | -12.06% | -- | -- | -- | 7.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.6494 | 3.2494 | -1.96% | -3.20% | -13.48% | -- | -- | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.7024 | 3.3024 | -0.36% | -2.69% | -12.17% | -- | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.7121 | 3.3121 | -0.46% | -3.84% | -11.31% | -- | -9.10% | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.7245 | 3.3245 | -0.18% | -3.51% | -10.91% | -- | -7.94% | -- | 6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.7295 | 3.3295 | -0.27% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.7369 | 3.3369 | -1.45% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.7772 | 3.3772 | -1.54% | -4.99% | -- | -- | -6.79% | -- | 5.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.8205 | 3.4205 | -0.11% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.8236 | 3.4236 | -1.39% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | 6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.8633 | 3.4633 | -0.15% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.8677 | 3.4677 | -1.90% | -1.90% | -- | -- | -8.74% | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.9231 | 3.5231 | 0.06% | -4.25% | -- | -- | -6.98% | -- | 9.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.9214 | 3.5214 | 0.13% | -4.60% | -- | -- | -6.59% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.9176 | 3.5176 | -2.36% | -5.18% | -- | -- | -4.77% | -- | 9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.9881 | 3.5881 | -2.12% | -- | -- | -- | -3.67% | -- | 11.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.0529 | 3.6529 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.0622 | 3.6622 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.0770 | 3.6770 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 3.0581 | 3.6581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.48% | -- | -- | | 2026-06-11 | 3.2838 | 3.8838 | 0.00% | -4.44% | -- | -- | 27.12% | -- | 15.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.3237 | 3.9237 | 0.00% | -2.34% | -- | 6.37% | 28.77% | -- | 17.20% | -- | -- | | 2026-06-05 | 3.3194 | 3.9194 | -3.40% | -- | 0.57% | -- | 28.77% | -- | 16.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 3.4363 | 4.0363 | 0.00% | -0.85% | 4.11% | -- | 33.32% | -- | 20.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.4032 | 4.0032 | 0.00% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 19.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.4656 | 4.0656 | 0.48% | 1.95% | -- | -- | 36.00% | -- | 21.89% | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.4492 | 4.0492 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | 35.68% | -- | 21.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.3994 | 3.9994 | -2.47% | -0.65% | 6.79% | -- | -- | -- | 18.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.4854 | 4.0854 | 0.00% | -- | 9.30% | -- | -- | -- | 21.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.3762 | 3.9762 | -0.44% | -- | 5.19% | -- | 30.89% | -- | 18.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.3912 | 3.9912 | -0.89% | -- | -- | -- | 31.27% | -- | 18.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.4218 | 4.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.56% | -- | 21.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 3.4641 | 4.0641 | 0.00% | 4.95% | 11.07% | -- | -- | -- | 22.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 3.3007 | 3.9007 | 0.75% | 3.47% | 9.34% | 2.00% | 29.48% | -- | 11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.2760 | 3.8760 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.32% | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 3.2006 | 3.8006 | 0.33% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.1900 | 3.7900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.09% | -- | -- | | 2026-04-21 | 3.1834 | 3.7834 | -0.17% | -- | 5.80% | -2.48% | 24.58% | -- | 6.86% | -- | -- | | 2026-04-20 | 3.1889 | 3.7889 | -0.64% | 1.76% | 5.98% | -- | -- | -- | 5.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.2095 | 3.8095 | 0.00% | 2.91% | -- | -0.96% | -- | -- | 4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 3.1336 | 3.7336 | 0.47% | -- | -- | -2.50% | -- | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 3.1188 | 3.7188 | 1.29% | -- | -0.78% | -2.93% | 23.78% | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 3.0791 | 3.6791 | -0.42% | -- | -1.46% | -4.16% | -- | -- | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.0920 | 3.6920 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | 25.98% | -- | -0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 3.0187 | 3.6187 | 0.00% | -- | -- | -3.30% | 13.20% | -- | -0.50% | -- | -- | | 2026-03-20 | 3.0089 | 3.6089 | -0.78% | -- | -- | -1.16% | 11.84% | -- | 1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.0325 | 3.6325 | -2.42% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | | 2026-03-18 | 3.1078 | 3.7078 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | -- | -- | 4.23% | -- | -- | | 2026-03-10 | 3.1434 | 3.7434 | 0.60% | -- | -- | -- | 17.29% | -- | 3.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.1246 | 3.7246 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 3.1523 | 3.7523 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 3.2208 | 3.8208 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | 21.07% | -- | 1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 3.1592 | 3.7592 | -0.19% | -2.37% | -2.12% | -- | 19.83% | -- | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 3.1653 | 3.7653 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.63% | -- | -1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.1311 | 3.7311 | -3.24% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.2360 | 3.8360 | 0.00% | -- | 3.66% | 4.42% | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.2791 | 3.8791 | 0.00% | 0.45% | 4.81% | -- | -- | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 3.2570 | 3.8570 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | 23.26% | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 3.2644 | 3.8644 | 0.00% | -- | 7.23% | -- | 22.57% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 3.2406 | 3.8406 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.2138 | 3.8138 | -0.37% | -0.43% | 5.83% | -- | -- | -- | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 3.2257 | 3.8257 | 0.40% | -- | 6.22% | -- | 25.05% | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 3.2129 | 3.8129 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.10% | -- | 2.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 3.2291 | 3.8291 | 0.05% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | 3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.2276 | 3.8276 | 0.00% | 3.40% | -- | 2.71% | -- | -- | 3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 3.1216 | 3.7216 | 0.00% | -- | -- | -0.66% | 15.47% | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 3.1285 | 3.7285 | 0.00% | 2.77% | -- | 2.11% | -- | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 3.0443 | 3.6443 | 0.64% | 0.25% | 1.81% | -- | 13.58% | -- | 1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 3.0248 | 3.6248 | 0.00% | 0.31% | 1.33% | -- | 12.95% | -- | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 3.0248 | 3.6248 | -0.39% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 3.0367 | 3.6367 | 0.70% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 3.0155 | 3.6155 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | 11.13% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.9651 | 3.5651 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.04% | -- | -2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.9438 | 3.5438 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | 11.83% | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.9902 | 3.5902 | 0.17% | -- | 1.03% | -- | 10.93% | -- | -3.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.9851 | 3.5851 | -0.49% | -- | 0.86% | -- | 11.98% | -- | -4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.9998 | 3.5998 | 0.00% | -2.02% | 1.36% | -- | 11.67% | -- | -3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 3.0777 | 3.6777 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.86% | -- | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 3.0618 | 3.6618 | 0.00% | -- | -- | 13.09% | 10.06% | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 3.0991 | 3.6991 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | 14.50% | -- | 0.92% | -- | -- |
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