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| 国泰信利三个月定开(006782)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0430 | 1.2264 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0429 | 1.2263 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0428 | 1.2262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0425 | 1.2259 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0406 | 1.2240 | 0.03% | -- | -0.48% | 0.05% | -- | -- | 1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0403 | 1.2237 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.0390 | 1.2224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0470 | 1.2204 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.0456 | 1.2190 | 0.00% | -0.01% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.0457 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 1.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 1.0443 | 1.2177 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.36% | -- | -- | 2.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0416 | 1.2150 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | 1.04% | -- | 1.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0407 | 1.2141 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | 2.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.0406 | 1.2140 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.48% | -- | -- | 2.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 1.0391 | 1.2125 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 2.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0412 | 1.2146 | 0.03% | -- | -- | 0.61% | 1.58% | -- | 2.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0409 | 1.2143 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0403 | 1.2137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0401 | 1.2135 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0391 | 1.2125 | 0.00% | -0.08% | -0.05% | 0.53% | -- | -- | 2.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0399 | 1.2133 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | 2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 1.0396 | 1.2130 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 1.0403 | 1.2137 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 1.0406 | 1.2140 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 1.0373 | 1.2107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.0356 | 1.2090 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0349 | 1.2083 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -- | 2.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0336 | 1.2070 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0302 | 1.2036 | 0.00% | 0.25% | -- | -0.46% | -- | -- | 2.69% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0290 | 1.2024 | 0.14% | -- | 0.71% | -- | 2.09% | -- | 2.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0276 | 1.2010 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | 1.96% | -- | 2.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0245 | 1.1979 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -4.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.0244 | 1.1978 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0244 | 1.1978 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0217 | 1.1951 | 0.00% | 0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0214 | 1.1948 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0212 | 1.1946 | 0.00% | 0.53% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0158 | 1.1892 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0191 | 1.1925 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | 1.08% | -- | -4.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0191 | 1.1925 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -4.67% | -- | -- | | 2024-09-24 | 1.0170 | 1.1904 | 0.00% | -1.64% | -1.52% | -- | 0.95% | -- | -4.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 1.0146 | 1.1880 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -5.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0344 | 1.1878 | 0.04% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0340 | 1.1874 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0350 | 1.1884 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0337 | 1.1871 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0327 | 1.1861 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0334 | 1.1868 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.39% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0361 | 1.1895 | 0.00% | -- | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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