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| 泰康安和纯债6个月(007145)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.0526 | 1.2838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-18 | 1.0508 | 1.2820 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0502 | 1.2814 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0501 | 1.2813 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0491 | 1.2803 | -0.01% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0492 | 1.2804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0487 | 1.2799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0455 | 1.2767 | 0.00% | -- | 0.39% | 1.07% | -2.92% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0434 | 1.2746 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0429 | 1.2741 | 0.00% | 0.14% | 0.36% | 1.07% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0414 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.0392 | 1.2704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0380 | 1.2692 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0344 | 1.2656 | 0.00% | -- | -- | -0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0328 | 1.2640 | 0.00% | 0.09% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0319 | 1.2631 | 0.00% | -- | -- | -3.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0471 | 1.2653 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-29 | 1.0455 | 1.2637 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-28 | 1.0451 | 1.2633 | 0.00% | 0.11% | 0.37% | -- | -- | -- | 0.65% | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0443 | 1.2625 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-22 | 1.0439 | 1.2621 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0440 | 1.2622 | 0.06% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0434 | 1.2616 | -0.02% | 0.12% | -1.95% | -- | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0436 | 1.2618 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0427 | 1.2609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0421 | 1.2603 | 0.00% | -- | -2.08% | -- | -3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0412 | 1.2594 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.0642 | 1.2611 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.0642 | 1.2611 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -1.82% | -- | 2.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.0656 | 1.2625 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.55% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.0663 | 1.2632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-01 | 1.0670 | 1.2639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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