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| 山西证券裕睿6个月A(007268)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-03 | 1.0511 | 1.2897 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0521 | 1.2907 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0500 | 1.2886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-08 | 1.0474 | 1.2860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.0451 | 1.2837 | 0.00% | 0.13% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.0437 | 1.2823 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -0.28% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0430 | 1.2816 | 0.01% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0429 | 1.2815 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0541 | 1.2777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0496 | 1.2732 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0485 | 1.2721 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.0473 | 1.2709 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.54% | 0.93% | -- | 1.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0467 | 1.2703 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0479 | 1.2715 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.0467 | 1.2703 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.0445 | 1.2681 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0417 | 1.2653 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 0.87% | -- | 0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-25 | 1.0416 | 1.2652 | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0420 | 1.2656 | -0.03% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0423 | 1.2659 | -0.03% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0426 | 1.2662 | 0.01% | -- | -0.79% | -0.99% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0425 | 1.2661 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0425 | 1.2661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0520 | 1.2658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-22 | 1.0509 | 1.2647 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0519 | 1.2657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-07-25 | 1.0512 | 1.2650 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-18 | 1.0540 | 1.2678 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.0535 | 1.2673 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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