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| 安信中短利率债C(167505)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 1.0186 | 1.1976 | 0.00% | -0.01% | -- | -0.04% | -- | -- | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0187 | 1.1977 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 0.35% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0185 | 1.1975 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.02% | 0.35% | -- | 0.18% | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0179 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | 0.29% | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0178 | 1.1968 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0175 | 1.1965 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0171 | 1.1961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0166 | 1.1956 | 0.05% | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0161 | 1.1951 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0162 | 1.1952 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0153 | 1.1943 | 0.00% | -0.57% | -0.42% | -- | 0.23% | -- | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0149 | 1.1939 | -0.62% | -- | -0.47% | -0.12% | 0.19% | -- | 0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0212 | 1.1938 | 0.00% | -- | 0.15% | 0.50% | -- | -- | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0211 | 1.1937 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.41% | -- | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0213 | 1.1939 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.52% | -- | -- | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0203 | 1.1929 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.42% | 0.52% | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0202 | 1.1928 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.43% | 0.56% | -- | 1.25% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0196 | 1.1922 | -0.01% | -- | -- | 0.45% | -- | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0197 | 1.1923 | 0.04% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0193 | 1.1919 | 0.02% | -- | 0.14% | 0.44% | 0.53% | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0191 | 1.1917 | 0.01% | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0190 | 1.1916 | 0.00% | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0191 | 1.1917 | 0.02% | 0.08% | 0.19% | -- | -- | -- | 1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0189 | 1.1915 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0183 | 1.1909 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0183 | 1.1909 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | 0.47% | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0179 | 1.1905 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.38% | 0.20% | -- | 1.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0177 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | 0.14% | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0174 | 1.1900 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 0.07% | -- | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0172 | 1.1898 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | -- | -- | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0171 | 1.1897 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.35% | -- | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0169 | 1.1895 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | 0.40% | -- | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0168 | 1.1894 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.43% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0165 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0165 | 1.1891 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 0.43% | -- | -- | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0161 | 1.1887 | 0.00% | -- | 0.13% | -0.27% | -- | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0161 | 1.1887 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0161 | 1.1887 | 0.00% | -- | 0.13% | -0.26% | 0.04% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0160 | 1.1886 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -0.98% | -0.97% | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0161 | 1.1887 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -0.96% | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0160 | 1.1886 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -0.97% | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0160 | 1.1886 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -1.00% | -0.97% | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0158 | 1.1884 | 0.00% | 0.10% | 0.16% | -- | -0.77% | -0.99% | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0152 | 1.1878 | 0.02% | -- | -- | -- | -0.76% | -1.05% | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0150 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.81% | -1.07% | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0148 | 1.1874 | -0.01% | -- | 0.08% | -0.27% | -- | -1.09% | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0149 | 1.1875 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -0.53% | -1.08% | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0143 | 1.1869 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -0.38% | -1.14% | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0144 | 1.1870 | -0.01% | -- | -- | -- | -0.31% | -1.13% | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0145 | 1.1871 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | -- | -0.31% | -1.12% | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0144 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | 0.00% | -1.13% | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0142 | 1.1868 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 0.01% | -1.15% | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0140 | 1.1866 | 0.00% | 0.02% | -0.46% | -- | 0.00% | -1.17% | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0137 | 1.1863 | 0.01% | -- | -0.49% | -- | -0.02% | -1.20% | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0136 | 1.1862 | -0.01% | 0.00% | -- | -- | -0.03% | -1.21% | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0137 | 1.1863 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | 0.04% | -1.20% | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0138 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.04% | -1.19% | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0136 | 1.1862 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.11% | -1.21% | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0134 | 1.1860 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.37% | 0.11% | -1.23% | 0.34% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.0128 | 1.1854 | 0.04% | 0.07% | -- | -0.42% | 0.07% | -1.29% | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0124 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.05% | -1.33% | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0122 | 1.1848 | 0.01% | -0.65% | -- | -- | 0.07% | -1.35% | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0121 | 1.1847 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.04% | -1.35% | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0121 | 1.1847 | 0.00% | -0.66% | -- | -0.53% | 0.01% | -1.35% | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0188 | 1.1847 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.13% | 0.68% | -0.70% | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0188 | 1.1847 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -0.14% | -0.70% | 0.95% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0187 | 1.1846 | -0.01% | -- | 0.13% | 0.14% | -0.05% | -0.71% | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0188 | 1.1847 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.11% | 0.08% | -0.70% | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0175 | 1.1834 | 0.01% | -0.06% | -- | 0.12% | -- | -0.83% | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0174 | 1.1833 | 0.00% | -- | -0.06% | -- | -- | -0.84% | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0174 | 1.1833 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.84% | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0177 | 1.1836 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.81% | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0181 | 1.1840 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.06% | -0.77% | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0177 | 1.1836 | 0.02% | -- | -- | 0.27% | -- | -0.81% | 0.12% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0175 | 1.1834 | 0.01% | -- | -- | 0.25% | 0.10% | -0.83% | 0.04% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0174 | 1.1833 | 0.00% | -- | -0.01% | 0.25% | 0.12% | -0.84% | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0180 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.13% | -0.78% | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0177 | 1.1836 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -0.81% | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0172 | 1.1831 | 0.02% | -- | -- | -- | 0.06% | -0.86% | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0170 | 1.1829 | -0.01% | -- | -- | 0.37% | 0.06% | -0.88% | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0171 | 1.1830 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -0.87% | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0175 | 1.1834 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.46% | 0.28% | -0.83% | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0175 | 1.1834 | 0.00% | -0.02% | -- | 0.44% | 0.28% | -0.83% | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0173 | 1.1832 | -0.04% | -- | -- | 0.00% | 0.36% | -0.85% | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0177 | 1.1836 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.08% | 0.41% | -0.81% | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0177 | 1.1836 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -- | -- | -0.81% | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0176 | 1.1835 | 0.03% | -- | 0.25% | -- | -- | -0.82% | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0173 | 1.1832 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.22% | -0.50% | -0.85% | 0.13% | -- | -- | | 2025-06-26 | 1.0171 | 1.1830 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | 0.22% | -- | -0.87% | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0170 | 1.1829 | 0.01% | -- | 0.19% | -- | -- | -0.88% | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0169 | 1.1828 | 0.01% | 0.06% | -- | 0.24% | -0.42% | -0.89% | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0168 | 1.1827 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.37% | -0.90% | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
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