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| 创金合信汇泽纯债三个月A(006032)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.2177 | 1.2447 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.2167 | 1.2437 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.2176 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 1.48% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-20 | 1.2155 | 1.2425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-14 | 1.2098 | 1.2368 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.2097 | 1.2367 | 0.00% | -- | 0.35% | -1.31% | -- | -- | 9.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.2067 | 1.2337 | 0.00% | -- | -- | -1.45% | 1.36% | -- | 9.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.2054 | 1.2324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-11 | 1.2055 | 1.2325 | 0.00% | 0.15% | -- | -1.60% | -- | -- | 10.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.2037 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -1.79% | 1.41% | -- | 10.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.2197 | 1.2237 | 0.00% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | 11.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.2201 | 1.2241 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | 3.17% | -- | 11.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-13 | 1.2258 | 1.2298 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 4.08% | -- | 12.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 1.2259 | 1.2299 | 0.00% | 0.12% | -- | 1.57% | 4.15% | -- | 12.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2244 | 1.2284 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | 4.33% | -- | 12.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.2241 | 1.2281 | 0.00% | -0.08% | -- | 1.48% | -- | -- | 12.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 1.2251 | 1.2291 | 0.00% | -0.05% | -- | 2.05% | -- | -- | 13.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.2257 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | 13.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 1.2213 | 1.2253 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 13.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.2179 | 1.2219 | 0.00% | 0.34% | 0.90% | 1.11% | -- | -- | 13.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.2138 | 1.2178 | 0.00% | 0.26% | 0.75% | -- | -- | -- | 12.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.2107 | 1.2147 | 0.00% | 0.12% | 0.39% | -- | -- | -- | 12.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.2092 | 1.2132 | 0.00% | 0.12% | 0.32% | -- | -- | -- | 12.57% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.2078 | 1.2118 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 12.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.2070 | 1.2110 | 0.03% | 0.19% | 0.41% | -- | -- | -- | 12.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.2066 | 1.2106 | 0.02% | 0.15% | 0.37% | -- | 3.87% | -- | 12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2064 | 1.2104 | 0.04% | 0.13% | 0.36% | -- | 3.85% | -- | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2059 | 1.2099 | 0.07% | 0.08% | 0.32% | -- | 3.83% | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2050 | 1.2090 | 0.02% | -0.02% | 0.24% | -- | 3.75% | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2047 | 1.2087 | -0.01% | -0.03% | 0.22% | -- | 3.76% | -- | 12.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2048 | 1.2088 | 0.00% | -0.10% | 0.02% | -- | 3.78% | -- | 12.66% | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2048 | 1.2088 | -0.01% | -0.12% | 0.02% | 0.12% | 3.78% | -- | 12.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2049 | 1.2089 | -0.02% | -0.12% | -- | -- | 3.81% | -- | 12.84% | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2052 | 1.2092 | 0.01% | -0.08% | -- | -- | 3.84% | -- | 12.92% | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2051 | 1.2091 | -0.07% | -0.05% | -- | -- | 3.83% | -- | 12.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2060 | 1.2100 | -0.02% | 0.06% | -- | -- | 3.92% | -- | 13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2063 | 1.2103 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2063 | 1.2103 | 0.01% | 0.36% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.2062 | 1.2102 | 0.04% | 0.47% | -- | -- | 3.94% | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.2057 | 1.2097 | 0.03% | 0.53% | -- | -- | 4.13% | -- | 13.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.2053 | 1.2093 | 0.09% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | 13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2042 | 1.2082 | 0.18% | 0.17% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2020 | 1.2060 | 0.12% | -0.01% | -- | -- | 3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2005 | 1.2045 | 0.09% | -0.13% | -- | -- | 3.77% | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1994 | 1.2034 | 0.00% | -0.22% | -- | -0.04% | 3.68% | -- | 12.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.2021 | 1.2061 | -0.21% | -- | -- | 0.23% | 4.04% | -- | 12.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.2046 | 1.2086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-06 | 1.2045 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.2042 | 1.2082 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.2043 | 1.2083 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.2033 | 1.2073 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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