|
| 创金合信信用红利A(007828)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.1995 | 1.3604 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -2.98% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1995 | 1.3604 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -2.98% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1985 | 1.3594 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -3.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2005 | 1.3614 | 0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -2.71% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1998 | 1.3607 | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -2.76% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1995 | 1.3604 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -2.88% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1989 | 1.3598 | 0.03% | 0.12% | -- | 0.29% | -- | -- | -2.91% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1986 | 1.3595 | 0.05% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -2.91% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1980 | 1.3589 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -3.00% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1977 | 1.3586 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -2.94% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1975 | 1.3584 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.96% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1976 | 1.3585 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -2.16% | -- | -2.95% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2029 | 1.3580 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.74% | -- | -2.46% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2024 | 1.3575 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.96% | -- | -2.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1986 | 1.3537 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -2.99% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.1992 | 1.3543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.95% | -- | -- | | 2026-07-13 | 1.1954 | 1.3505 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.90% | -- | -2.65% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1950 | 1.3501 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -6.04% | -- | -2.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1984 | 1.3488 | 0.00% | -- | 0.39% | 0.33% | -9.17% | -- | -2.15% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1996 | 1.3500 | 0.03% | -- | 0.47% | 0.39% | -8.98% | -- | -1.91% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1992 | 1.3496 | 0.00% | 0.13% | 0.44% | 0.39% | -8.99% | -- | -1.95% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1985 | 1.3489 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.42% | -8.99% | -- | -1.95% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1977 | 1.3481 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.35% | -9.12% | -- | -1.97% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1963 | 1.3467 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | -9.19% | -- | -2.03% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1963 | 1.3467 | 0.01% | 0.12% | -- | 0.26% | -9.17% | -- | -1.97% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1962 | 1.3466 | 0.00% | -- | 0.21% | 0.25% | -9.16% | -- | -1.98% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1949 | 1.3453 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.14% | -- | -- | -2.05% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1938 | 1.3442 | 0.02% | -0.02% | 0.16% | -- | -9.22% | -- | -2.04% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1936 | 1.3440 | 0.00% | -0.03% | 0.16% | -- | -- | -- | -2.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1940 | 1.3444 | 0.00% | -0.02% | 0.36% | -- | -- | -- | -1.87% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1942 | 1.3446 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -9.02% | -- | -1.69% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1937 | 1.3441 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.09% | -- | -1.72% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1931 | 1.3435 | 0.02% | -- | -- | 0.51% | -9.13% | -- | -1.66% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1929 | 1.3433 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -9.13% | -- | -1.68% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1919 | 1.3423 | 0.02% | -- | -0.28% | -- | -9.20% | -- | -1.59% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1917 | 1.3421 | 0.00% | 0.14% | -0.30% | 0.60% | -9.28% | -- | -1.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1900 | 1.3404 | 0.03% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -1.65% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1897 | 1.3401 | 0.04% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -1.63% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1892 | 1.3396 | 0.00% | -- | -0.36% | 0.41% | -9.12% | -- | -1.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1954 | 1.3378 | 0.05% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -0.91% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1948 | 1.3372 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.03% | -8.43% | -- | -0.96% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1945 | 1.3369 | -0.07% | 0.01% | 0.25% | -- | -- | -- | -0.82% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1953 | 1.3377 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -8.43% | -- | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1949 | 1.3373 | 0.03% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1946 | 1.3370 | 0.02% | -- | 0.43% | -3.06% | -- | -- | -0.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1944 | 1.3368 | 0.08% | 0.10% | -- | -- | -8.47% | -- | -0.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1935 | 1.3359 | 0.05% | 0.03% | 0.36% | -- | -- | -- | -0.66% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1929 | 1.3353 | 0.00% | -0.03% | 0.30% | -3.23% | -- | -- | -0.69% | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1932 | 1.3356 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1925 | 1.3349 | 0.00% | -- | 0.62% | -3.31% | -8.89% | -- | -0.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1915 | 1.3339 | 0.00% | -- | 0.53% | -3.34% | -- | -- | -0.63% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1900 | 1.3324 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -9.04% | -- | -0.63% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1895 | 1.3319 | 0.00% | 0.03% | -- | -3.54% | -- | -- | -0.68% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1895 | 1.3319 | 0.01% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1894 | 1.3318 | 0.02% | -- | 0.42% | -3.34% | -- | -- | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1892 | 1.3316 | -0.01% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -0.50% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1893 | 1.3317 | 0.00% | 0.18% | 0.41% | -- | -- | -- | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1884 | 1.3308 | 0.00% | -- | -- | -3.28% | -9.06% | -- | -0.57% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1872 | 1.3296 | 0.01% | -- | 0.29% | -- | -9.13% | -- | -0.64% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1871 | 1.3295 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.60% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1862 | 1.3286 | 0.00% | 0.14% | 0.30% | -3.30% | -9.26% | -- | -0.70% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1852 | 1.3276 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.84% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1846 | 1.3270 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.88% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1849 | 1.3273 | 0.00% | -- | -- | -- | -9.45% | -- | -0.85% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1844 | 1.3268 | 0.00% | 0.05% | -3.92% | -3.21% | -- | -- | -0.64% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1838 | 1.3262 | 0.00% | 0.09% | -- | -6.52% | -- | -- | -0.49% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1826 | 1.3250 | 0.00% | 0.03% | -- | -6.66% | -9.26% | -- | -0.51% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1822 | 1.3246 | -0.04% | -- | -- | -- | -9.24% | -- | -0.56% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1827 | 1.3251 | -0.02% | -- | -4.13% | -- | -9.10% | -- | -0.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1829 | 1.3253 | 0.05% | -3.93% | -4.09% | -6.53% | -- | -- | -0.55% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1823 | 1.3247 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | -9.12% | -- | -0.61% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2313 | 1.3243 | -0.08% | -- | -- | -2.96% | -5.20% | -- | 3.18% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2323 | 1.3253 | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -- | -5.07% | -- | 3.26% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2327 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.81% | -- | 3.03% | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.2342 | 1.3272 | 0.00% | -- | -- | -2.52% | -4.61% | -- | 3.24% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2337 | 1.3267 | 0.03% | -- | -- | -2.78% | -4.53% | -- | 2.77% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2333 | 1.3263 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.53% | -- | 2.74% | 限大额 | 开放赎回 |
|