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| 银华丰华三个月定开(007206)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 1.0297 | 1.2097 | 0.02% | -- | -0.98% | -0.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-17 | 1.0295 | 1.2095 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-15 | 1.0286 | 1.2086 | 0.00% | -0.06% | -1.01% | -0.49% | -- | -- | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.0286 | 1.2086 | 0.00% | 0.00% | -0.95% | -0.46% | -- | -- | 0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.0292 | 1.2092 | 0.00% | 0.17% | -- | -0.42% | -- | -- | 0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.0291 | 1.2091 | 0.05% | 0.19% | -0.78% | -0.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-03 | 1.0286 | 1.2086 | 0.02% | -- | -0.82% | -0.21% | -- | -- | 0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-02 | 1.0284 | 1.2084 | 0.09% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-01 | 1.0275 | 1.2075 | 0.00% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0271 | 1.2071 | 0.00% | -- | -0.99% | -0.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-23 | 1.0278 | 1.2078 | 0.00% | -1.11% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-19 | 1.0402 | 1.2072 | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-18 | 1.0399 | 1.2069 | 0.00% | -- | 0.38% | 0.62% | -- | -- | 1.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-16 | 1.0393 | 1.2063 | 0.02% | 0.10% | 0.32% | 0.53% | 1.32% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.0391 | 1.2061 | 0.02% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-12 | 1.0389 | 1.2059 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.68% | -- | -- | 1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-10 | 1.0385 | 1.2055 | 0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0383 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0373 | 1.2043 | 0.01% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0372 | 1.2042 | 0.01% | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 1.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0371 | 1.2041 | 0.00% | -0.03% | 0.28% | -- | -- | -- | 1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-28 | 1.0372 | 1.2042 | -0.02% | 0.04% | 0.42% | 0.26% | -- | -- | 1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-27 | 1.0374 | 1.2044 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.28% | -- | -- | 1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-22 | 1.0370 | 1.2040 | 0.02% | -- | 0.35% | -0.01% | -- | -- | 1.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-21 | 1.0368 | 1.2038 | 0.00% | -- | 0.35% | -0.03% | -- | -- | 1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 1.0360 | 1.2030 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | 1.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-08 | 1.0358 | 1.2028 | 0.00% | 0.15% | 0.22% | -- | -- | -- | 1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-06 | 1.0346 | 1.2016 | 0.04% | -- | 0.37% | -0.79% | -- | -- | 1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.0342 | 1.2012 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-28 | 1.0329 | 1.1999 | 0.04% | -0.03% | 0.54% | -- | -- | -- | 1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 1.0325 | 1.1995 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 1.0334 | 1.2004 | 0.02% | -0.03% | 0.74% | -- | -- | -- | 1.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-21 | 1.0332 | 1.2002 | -0.06% | -0.04% | 0.72% | -- | 0.40% | -- | 1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-18 | 1.0338 | 1.2008 | 0.00% | -- | 0.03% | -0.70% | -- | -- | 1.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0337 | 1.2007 | 0.01% | 0.02% | -0.01% | -0.81% | -- | -- | 1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-14 | 1.0336 | 1.2006 | 0.00% | -0.07% | -0.02% | -0.81% | -- | -- | 1.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-10 | 1.0334 | 1.2004 | -0.01% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 1.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-09 | 1.0335 | 1.2005 | 0.00% | 0.50% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-08 | 1.0335 | 1.2005 | -0.08% | 0.57% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.60% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-07 | 1.0343 | 1.2013 | 0.34% | -- | 0.10% | -1.00% | -- | -- | 1.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 1.0308 | 1.1978 | 0.23% | 0.35% | -- | -1.35% | -- | -- | 1.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-02 | 1.0284 | 1.1954 | 0.08% | 0.12% | -0.59% | -- | -- | -- | 1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-01 | 1.0276 | 1.1946 | 0.00% | -- | -0.67% | -1.38% | -- | -- | 1.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 1.0274 | 1.1944 | 0.02% | 0.16% | -0.69% | -- | -- | -- | 1.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-27 | 1.0272 | 1.1942 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 1.45% | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0272 | 1.1942 | 0.00% | -- | -0.77% | -1.19% | -- | -- | 1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-24 | 1.0261 | 1.1931 | 0.03% | -0.66% | -0.91% | -- | -- | -- | 1.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.0258 | 1.1928 | 0.00% | -0.77% | -1.09% | -1.36% | -- | -- | 1.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-18 | 1.0335 | 1.1905 | 0.06% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | 2.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-17 | 1.0329 | 1.1899 | -0.09% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 2.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 1.0338 | 1.1908 | 0.06% | 0.05% | -0.72% | -- | -- | -- | 1.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-13 | 1.0332 | 1.1902 | 0.13% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.0319 | 1.1889 | 0.00% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0333 | 1.1903 | -0.19% | -0.12% | -- | -0.04% | -- | -- | 1.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-06 | 1.0353 | 1.1923 | 0.00% | 0.08% | -0.72% | 0.15% | -- | -- | 1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 1.0345 | 1.1915 | 0.00% | -0.25% | -- | 0.59% | -- | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0345 | 1.1915 | -0.07% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0352 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0355 | 1.1925 | -0.15% | -- | -- | 0.89% | 0.69% | -- | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0371 | 1.1941 | 0.00% | -0.40% | -- | 1.09% | -- | -- | 1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0413 | 1.1983 | 0.00% | -- | -0.07% | 1.54% | -- | -- | 1.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 1.0428 | 1.1998 | 0.09% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | 1.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 1.0419 | 1.1989 | 0.00% | -- | -0.29% | 1.85% | -- | -- | 1.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 1.0407 | 1.1977 | 0.00% | -- | 0.01% | 1.86% | 1.98% | -- | 1.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 1.0406 | 1.1976 | -0.05% | -0.12% | 0.07% | 1.65% | 2.07% | -- | 1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 1.0411 | 1.1981 | 0.00% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | 1.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 1.0421 | 1.1991 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-14 | 1.0420 | 1.1990 | 0.01% | -0.26% | -- | -- | 2.30% | -- | 2.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-13 | 1.0419 | 1.1989 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 2.29% | -- | 2.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 1.0447 | 1.2017 | 0.00% | 0.26% | 1.06% | 2.56% | 2.67% | -- | 2.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-03 | 1.0449 | 1.2019 | 0.00% | -- | 1.25% | 2.58% | -- | -- | 2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 1.0420 | 1.1990 | 0.12% | -- | 1.23% | 2.30% | 2.43% | -- | 2.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-30 | 1.0407 | 1.1977 | 0.00% | 0.01% | 1.11% | 2.17% | 2.30% | -- | 2.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0396 | 1.1966 | 0.00% | 0.11% | 1.19% | -- | -- | -- | 2.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-23 | 1.0406 | 1.1976 | 0.07% | -- | 1.38% | -- | 2.67% | -- | 2.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0399 | 1.1969 | 0.13% | -- | 1.40% | 1.40% | -- | -- | 2.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0385 | 1.1955 | -0.02% | 0.14% | 1.27% | -- | -- | -- | 2.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 1.0387 | 1.1957 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 2.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.0370 | 1.1940 | 0.00% | 0.34% | 1.12% | -- | -- | -- | 2.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-10 | 1.0363 | 1.1933 | 0.21% | 0.42% | 1.15% | -- | 2.26% | -- | 1.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 1.0341 | 1.1911 | 0.04% | 0.22% | 0.94% | -- | 2.04% | -- | 1.91% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0337 | 1.1907 | 0.02% | 0.43% | 1.01% | 1.03% | -- | -- | 1.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 1.0335 | 1.1905 | 0.03% | 0.50% | 1.03% | -- | -- | -- | 1.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 1.0332 | 1.1902 | 0.12% | 0.54% | 1.03% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0320 | 1.1890 | 0.02% | 0.45% | 0.97% | -- | 1.84% | -- | 1.70% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 1.0318 | 1.1888 | 0.24% | 0.48% | 0.95% | -- | 1.82% | -- | 1.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.0293 | 1.1863 | 0.09% | 0.28% | 0.83% | -- | -- | -- | 1.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 1.0284 | 1.1854 | 0.07% | 0.24% | 0.72% | -- | -- | -- | 1.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 1.0277 | 1.1847 | 0.03% | 0.21% | 0.62% | -- | -- | -- | 1.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 1.0274 | 1.1844 | 0.05% | 0.19% | 0.59% | -- | 1.38% | -- | 1.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 1.0269 | 1.1839 | 0.05% | 0.15% | 0.54% | -0.69% | 1.33% | -- | 1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.0264 | 1.1834 | 0.05% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | -- | 1.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 1.0259 | 1.1829 | 0.04% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | 1.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 1.0255 | 1.1825 | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0255 | 1.1825 | 0.01% | 0.00% | 0.18% | -- | 1.14% | -- | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0254 | 1.1824 | -0.02% | 0.04% | 0.17% | -0.92% | 1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0256 | 1.1826 | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0255 | 1.1825 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.89% | -- | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0255 | 1.1825 | 0.00% | 0.21% | 0.57% | -- | -- | -- | 1.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 1.0255 | 1.1825 | 0.05% | 0.24% | 0.57% | -0.75% | 1.23% | -- | 1.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 1.0250 | 1.1820 | 0.05% | 0.22% | 0.52% | -0.97% | 1.18% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.0245 | 1.1815 | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0241 | 1.1811 | 0.07% | 0.28% | 0.54% | -1.20% | -- | -- | 1.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 1.0234 | 1.1804 | 0.04% | 0.25% | 0.47% | -- | -- | -- | 1.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 1.0230 | 1.1800 | 0.03% | 0.22% | 0.43% | -- | 1.02% | -- | 1.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 1.0227 | 1.1797 | 0.06% | 0.17% | 0.40% | -1.26% | 0.99% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0221 | 1.1791 | 0.09% | 0.07% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 1.0212 | 1.1782 | 0.04% | -0.06% | 0.26% | -- | -- | -- | 1.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 1.0208 | 1.1778 | 0.00% | -0.09% | 0.22% | -- | -- | -- | 1.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 1.0208 | 1.1778 | -0.02% | -0.20% | -0.20% | -- | 0.93% | -- | 1.11% | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0210 | 1.1780 | -0.04% | -0.24% | -0.18% | -1.15% | 0.95% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.0214 | 1.1784 | -0.04% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0218 | 1.1788 | 0.01% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0217 | 1.1787 | -0.11% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 1.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0228 | 1.1798 | -0.07% | -- | -0.26% | -- | 1.17% | -- | 1.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 1.0235 | 1.1805 | -0.02% | -- | -0.20% | -- | 1.24% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 1.0237 | 1.1807 | 0.01% | 0.39% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 1.0236 | 1.1806 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 1.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 1.0231 | 1.1801 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 1.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.0197 | 1.1767 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0186 | 1.1756 | -0.41% | -- | -0.21% | -- | 0.67% | -- | 1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0228 | 1.1798 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.0255 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.0232 | 1.1802 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0207 | 1.1777 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-23 | 1.0340 | 1.1790 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.0349 | 1.1799 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-14 | 1.0347 | 1.1797 | 0.00% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 1.0332 | 1.1782 | -0.17% | -- | -- | -- | 0.85% | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0350 | 1.1800 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 1.0365 | 1.1815 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0357 | 1.1807 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0329 | 1.1779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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