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| 海富通稳健添利C(519023)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.1594 | 1.6499 | -0.26% | -0.48% | -0.33% | -- | -- | -- | 7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-12 | 1.1624 | 1.6529 | -0.18% | -0.21% | -0.03% | -- | 1.76% | -- | 7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-11 | 1.1645 | 1.6550 | -0.03% | 0.09% | 0.14% | -- | -- | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 1.1649 | 1.6554 | -0.02% | 0.30% | 0.17% | 0.16% | 2.03% | -- | 7.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1651 | 1.6556 | 0.01% | 0.39% | 0.19% | -- | -- | -- | 7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1650 | 1.6555 | 0.02% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1648 | 1.6553 | 0.11% | -0.03% | -- | -- | 1.97% | -- | 8.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1635 | 1.6540 | 0.18% | -0.19% | -- | -- | 1.86% | -- | 7.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1614 | 1.6519 | 0.07% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 7.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1606 | 1.6511 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 1.65% | -- | 7.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1606 | 1.6511 | -0.39% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1651 | 1.6556 | -0.05% | 0.15% | -- | -- | 2.21% | -- | 8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1657 | 1.6562 | 0.04% | 0.15% | 0.25% | -- | 2.30% | -- | 8.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1652 | 1.6557 | 0.01% | 0.08% | 0.18% | -- | 2.35% | -- | 8.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1651 | 1.6556 | 0.03% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1648 | 1.6553 | 0.12% | 0.20% | 0.12% | -- | 2.35% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1634 | 1.6539 | -0.04% | 0.16% | -0.03% | -- | 2.24% | -- | 8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1639 | 1.6544 | -0.03% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1643 | 1.6548 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 2.39% | -- | 8.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1625 | 1.6530 | 0.09% | -0.03% | -- | -- | 2.31% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1615 | 1.6520 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1628 | 1.6533 | -0.03% | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1632 | 1.6537 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1627 | 1.6532 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1629 | 1.6534 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1628 | 1.6533 | -0.03% | -- | -- | 0.43% | 2.52% | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1631 | 1.6536 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1634 | 1.6539 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1637 | 1.6542 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | 7.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1630 | 1.6535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1583 | 1.6488 | 0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 6.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1578 | 1.6483 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | 1.30% | -- | 7.09% | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.1593 | 1.6498 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1579 | 1.6484 | 0.08% | -- | -- | 0.90% | 1.43% | -- | 6.91% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1570 | 1.6475 | -0.04% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | 6.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1575 | 1.6480 | 0.00% | -0.23% | -- | 0.86% | -- | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1602 | 1.6507 | 0.00% | 0.16% | 0.32% | 1.10% | -- | -- | 7.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1599 | 1.6504 | 0.00% | -- | 0.29% | 1.14% | 1.78% | -- | 7.22% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1583 | 1.6488 | 0.00% | -- | 0.20% | 1.00% | 1.62% | -- | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1566 | 1.6471 | 0.03% | -0.07% | 0.05% | -- | 1.60% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1563 | 1.6468 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1566 | 1.6471 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 1.55% | -- | 7.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1574 | 1.6479 | 0.00% | 0.08% | 0.29% | -- | 1.57% | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1572 | 1.6477 | 0.00% | 0.06% | 0.45% | -- | -- | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1565 | 1.6470 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1556 | 1.6461 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1560 | 1.6465 | 0.00% | -0.03% | -- | 1.07% | 1.77% | -- | 7.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1573 | 1.6478 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -0.81% | -- | 7.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1563 | 1.6468 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1560 | 1.6465 | 0.00% | 0.16% | 0.70% | -- | -- | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1541 | 1.6446 | 0.03% | -- | 0.57% | -- | -1.04% | -- | 7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1537 | 1.6442 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -1.09% | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1520 | 1.6425 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1504 | 1.6409 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 7.15% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1499 | 1.6404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1480 | 1.6385 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 7.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1478 | 1.6383 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -0.61% | -- | 7.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1476 | 1.6381 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.53% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1476 | 1.6381 | 0.01% | 0.00% | 0.15% | -- | -0.67% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1475 | 1.6380 | -0.06% | 0.02% | -- | 0.74% | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1482 | 1.6387 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.83% | -- | -- | 7.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1476 | 1.6381 | 0.03% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | 7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1473 | 1.6378 | 0.04% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1468 | 1.6373 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.57% | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1471 | 1.6376 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -1.14% | -- | 6.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1459 | 1.6364 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -1.99% | -- | 6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1438 | 1.6343 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | 6.49% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1429 | 1.6334 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.44% | -2.00% | -- | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1401 | 1.6306 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -2.47% | -- | 6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1400 | 1.6305 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.50% | -- | -- | 6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1410 | 1.6315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.38% | 6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1410 | 1.6315 | 0.04% | -- | -0.11% | -- | -- | -2.38% | 6.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1406 | 1.6311 | 0.00% | 0.13% | -0.14% | -- | -1.97% | -2.41% | 6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1402 | 1.6307 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.77% | -2.45% | 6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1391 | 1.6296 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -2.54% | 6.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1391 | 1.6296 | 0.00% | -0.13% | -- | 0.19% | -1.25% | -2.54% | 6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1388 | 1.6293 | 0.02% | -0.17% | -0.31% | 0.03% | -1.15% | -2.57% | -10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1386 | 1.6291 | -0.13% | -0.15% | -0.32% | -0.08% | -1.15% | -2.58% | -10.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1401 | 1.6306 | -0.04% | -- | -- | 0.10% | -0.84% | -2.46% | -10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1406 | 1.6311 | 0.00% | -0.11% | -0.11% | -- | -0.79% | -2.41% | -10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1407 | 1.6312 | 0.04% | -0.13% | 0.11% | -- | -0.42% | -2.40% | -10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1403 | 1.6308 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -0.34% | -2.44% | -10.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1418 | 1.6323 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | -0.17% | -2.31% | -10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1422 | 1.6327 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | 0.03% | -2.28% | -9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1425 | 1.6330 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 0.10% | -2.25% | -9.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
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