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| 银华稳晟39个月定开(008002)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-16 | 1.0040 | 1.1970 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -0.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 1.0073 | 1.1968 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.0071 | 1.1966 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.0069 | 1.1964 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.0067 | 1.1962 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.0065 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.0061 | 1.1956 | 0.00% | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.0058 | 1.1953 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.0054 | 1.1949 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.0051 | 1.1946 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.0048 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.0047 | 1.1942 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0044 | 1.1939 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | 0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-12 | 1.0043 | 1.1938 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0043 | 1.1938 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -0.41% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0042 | 1.1937 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0042 | 1.1937 | 0.00% | 0.01% | -0.27% | -- | -- | -- | -0.42% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0042 | 1.1937 | 0.01% | -- | -0.27% | -0.54% | -0.69% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0041 | 1.1936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0041 | 1.1936 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0041 | 1.1936 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0037 | 1.1932 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.54% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0037 | 1.1932 | 0.00% | 0.00% | -- | -0.54% | -- | -- | -0.36% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0037 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0037 | 1.1932 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0037 | 1.1932 | 0.01% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0036 | 1.1931 | -0.01% | -0.01% | -- | -0.45% | -- | -- | -0.31% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0037 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -0.30% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0038 | 1.1933 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0037 | 1.1932 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.0069 | 1.1929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0043 | 1.1903 | 0.00% | -- | -0.49% | 0.02% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.0103 | 1.1893 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | -- | 0.59% | -- | 0.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.0097 | 1.1887 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.0092 | 1.1882 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.0081 | 1.1871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.0069 | 1.1859 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-23 | 1.0064 | 1.1854 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.0058 | 1.1848 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.0052 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0041 | 1.1831 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0035 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0078 | 1.1808 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0072 | 1.1802 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.0066 | 1.1796 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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