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南方消费升级混合A(010887)基金净值变动图
南方消费升级混合A(010887)基金净值变动表    年份:
报告期2021-06-30
期初基金净值(万元)43.61
基金净收益(万元)--
未实现估值增值变动数(万元)--
经营活动产生的基金净值变动数(万元)0.24
基金申购款(万元)0.65
基金赎回款(万元)2.51
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)-1.87
本期向持有人分配收益(万元)--
期末基金净值(万元)41.98
更新日期2021/8/31 10:10:19
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