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海富通瑞合(004264)基金净值变动图
海富通瑞合(004264)基金净值变动表    年份:
报告期2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值(万元)2.082.112.112.032.03
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)0.030.060.040.080.04
基金申购款(万元)0.000.000.000.000.00
基金赎回款(万元)0.000.000.000.000.00
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)0.000.000.000.000.00
本期向持有人分配收益(万元)---0.08-0.08----
期末基金净值(万元)2.112.082.072.112.06
更新日期2021/8/31 10:10:192021/3/31 9:20:042020/8/31 16:30:142020/4/20 15:50:042019/8/28 18:50:02
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