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交银增利A/B(519680)基金净值变动图
交银增利A/B(519680)基金净值变动表    年份:
报告期2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值(万元)11.766.936.933.133.13
基金净收益(万元)----------
未实现估值增值变动数(万元)----------
经营活动产生的基金净值变动数(万元)0.400.600.190.330.13
基金申购款(万元)10.6216.9714.008.163.38
基金赎回款(万元)2.1211.976.494.481.90
基金单位交易产生的基金净值变动数(万元)8.504.997.503.681.49
本期向持有人分配收益(万元)-0.65-0.76-0.52-0.20-0.06
期末基金净值(万元)20.0211.7614.106.934.69
更新日期2021/8/30 9:30:122021/3/31 10:00:502020/8/29 11:30:052020/3/30 11:30:052019/8/29 0:20:00
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