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金元丰祥(620009)基金利润分配表图
金元丰祥(620009)基金利润分配表    年份:
截止日期2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入----------
1.利息收入402.23585.98258.03674.64369.02
 其中:存款利息收入2.7310.966.774.242.04
    债券利息收入399.19570.18249.42655.06364.79
    资产支持证券利息收入----------
    买入返售金融资产收入0.314.841.8415.342.19
    其他利息收入----------
2.投资收益96.41594.36308.76314.197.98
 其中:股票投资收益----------
    债券投资收益96.41594.36308.76314.197.98
    资产支持证券投资收益----------
    衍生工具收益----------
    股利收益----------
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益109.08-411.02-313.70788.19323.81
4.其他收入0.010.070.040.050.04
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计607.73769.38253.141777.08700.85
费用----------
1.管理人报酬40.57104.2951.6298.8948.45
2.托管费13.5234.7617.2132.9616.15
3.销售服务费----------
4.交易费用0.604.742.841.140.71
5.利息支出47.6678.9931.00125.2268.26
 其中:卖出回购金融资产支出47.6678.9931.00125.2268.26
6.其他费用11.5223.1311.5322.0510.90
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计115.25247.61114.94282.23145.54
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额492.48521.77138.201494.85555.31
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