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交银增利债券A/B(519680)基金利润分配表图
交银增利债券A/B(519680)基金利润分配表    年份:
截止日期2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入----------
1.利息收入2771.926400.543138.492674.891156.46
 其中:存款利息收入6.5738.7623.0725.0210.84
    债券利息收入2715.866303.293079.212641.661137.53
    资产支持证券利息收入46.2816.68--5.215.21
    买入返售金融资产收入3.2141.8036.213.002.88
    其他利息收入----------
2.投资收益2103.972498.46618.331084.72708.79
 其中:股票投资收益-80.0591.4534.37----
    债券投资收益2171.652407.01583.961084.72708.79
    资产支持证券投资收益12.38--------
    衍生工具收益----------
    股利收益----------
    其他投资收益----------
3.公允价值变动收益162.50-776.64-848.91514.78-108.62
4.其他收入3.3117.3213.459.185.61
##收入特殊项目----------
##收入调整项目----------
收入合计5041.708139.682921.354283.571762.24
费用----------
1.管理人报酬388.04879.59432.17334.45150.39
2.托管费129.35293.20144.06111.4850.13
3.销售服务费64.10189.4695.4765.5519.29
4.交易费用4.4017.325.592.291.35
5.利息支出401.03744.48310.80411.91178.89
 其中:卖出回购金融资产支出401.03744.48310.80411.91178.89
6.其他费用12.6025.5612.3923.0711.33
##费用特殊项目----------
##费用调整项目----------
费用合计1009.022171.431011.04957.23415.01
利润----------
以前年度损益调整----------
##利润特殊项目----------
##利润调整项目----------
利润总额4032.685968.251910.323326.341347.23
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