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国泰煤炭ETF联接A(008279)基金投资组合(资产)图
国泰煤炭ETF联接A(008279)基金投资组合(资产)    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
国债及货币资金(亿)0.65
(14.62%)
0.12
(10.05%)
0.31
(13.86%)
0.09
(10.41%)
0.04
(13.25%)
债券投资合计(亿)----------
股票投资合计(亿)----------
权证(亿)----------
资产支持证券(亿)----------
银行存款和清算备付金合计(亿)----------
其他资产(亿)0.28
(6.43%)
0.07
(5.38%)
0.11
(4.70%)
0.02
(2.08%)
0.01
(4.01%)
资产总计(亿)4.43
(100.00%)
1.22
(100.00%)
2.26
(100.00%)
0.85
(100.00%)
0.32
(100.00%)
国债(亿)----------
货币资金(亿)0.65
(14.62%)
0.12
(10.05%)
0.31
(13.86%)
0.09
(10.41%)
0.04
(13.25%)
企业债券(亿)----------
金融债券(亿)----------
短期融资券(亿)----------
可转换债券(亿)----------
央行票据(亿)----------
其他债券(亿)----------
其他应收应付款贷方(亿)----------
其他应收应付款借方(亿)----------
期内债券回购融资余额(亿)----------
期末债券回购融资余额(卖出回购证券)(亿)----------
交易保证金(亿)0.00
(0.02%)
0.00
(0.06%)
0.00
(0.01%)
0.00
(0.02%)
0.00
(0.01%)
应收股利(亿)----------
应收利息(亿)0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
0.00
(0.00%)
应收帐款(亿)----------
应收申购款(亿)0.28
(6.41%)
0.06
(5.24%)
0.04
(1.55%)
0.02
(2.00%)
0.01
(3.89%)
应收证券清算款(亿)--0.00
(0.00%)
0.06
(2.86%)
0.00
(0.06%)
--
其他应收款(亿)--0.00
(0.09%)
----0.00
(0.10%)
配股权证(亿)----------
待摊费用(亿)----------
买入返售证券(亿)----------
其他资产-其他(亿)----0.01
(0.28%)
----
政策性金融债券(亿)----------
剩余存续期超过397天的浮动利率债券(亿)----------
期末买断式回购融资余额(亿)----------
买断式回购买入返售证券(亿)----------
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