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南方消费升级混合A(010887)基金资产负债表图
南方消费升级混合A(010887)基金资产负债表    年份:
截止日期2021-06-30
资产--
银行存款35618.64
结算备付金1442.32
存出保证金1699.32
交易性金融资产385455.62
其中:股票投资385455.62
   债券投资--
   资产支持证券投资--
   基金投资--
   权证投资--
衍生金融资产--
买入返售金融资产4200.00
应收证券清算款493.79
应收利息4.79
应收股利45.20
应收申购款203.97
递延所得税资产--
应收帐款--
其他应收款--
待摊费用--
其他资产--
##资产特殊项目--
##资产调整项目--
资产总计429163.64
负债--
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款6627.34
应付赎回款1700.88
应付赎回费--
应付管理人报酬487.99
应付托管费81.33
应付销售服务费51.47
应付交易费用416.91
应交税费--
应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
应付帐款--
其他应付款--
预提费用--
其他负债8.06
##负债特殊项目--
##负债调整项目--
负债合计9373.99
所有者权益--
实收基金415163.90
未分配利润4625.76
其他权益--
##权益特殊项目--
##权益调整项目--
所有者权益合计419789.66
负债和所有者权益--
##负债和权益特殊项目--
##负债和权益调整项目--
负债和所有者权益总计429163.64
份额与单位净值--
基金份额总额(份)306069.74
基金份额净值0.00
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