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金元丰祥(620009)基金资产负债表图
金元丰祥(620009)基金资产负债表    年份:
截止日期2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产----------
银行存款202.14230.88755.51318.17358.43
结算备付金286.3678.3197.50216.9673.52
存出保证金0.531.453.071.191.60
交易性金融资产22879.1320089.8815248.0019163.3321212.99
其中:股票投资----------
   债券投资22879.1320089.8815248.0019163.3321212.99
   资产支持证券投资----------
   基金投资----------
   权证投资----------
衍生金融资产----------
买入返售金融资产----4180.03----
应收证券清算款--133.81--612.38172.07
应收利息417.45331.63227.34254.22278.11
应收股利----------
应收申购款0.11--0.000.20--
递延所得税资产----------
应收帐款----------
其他应收款----------
待摊费用----------
其他资产----------
##资产特殊项目----------
##资产调整项目----------
资产总计23785.7220865.9520511.4520566.4422096.71
负债----------
短期借款----------
交易性金融负债----------
衍生金融负债----------
卖出回购金融资产款3400.003209.983000.003000.005683.97
应付证券清算款48.06103.91299.98417.9458.82
应付赎回款0.25----0.34--
应付赎回费----------
应付管理人报酬4.458.898.428.637.97
应付托管费1.482.962.812.882.66
应付销售服务费----------
应付交易费用0.490.650.700.040.56
应交税费2.001.761.291.071.41
应付利息0.812.350.28-0.121.90
应付利润----------
递延所得税负债----------
应付帐款----------
其他应付款----------
预提费用----------
其他负债8.936.008.955.508.59
##负债特殊项目----------
##负债调整项目----------
负债合计3466.473336.503322.423436.275765.87
所有者权益----------
实收基金16871.8314965.6615002.7915073.7115200.22
未分配利润3447.432563.802186.242056.451130.62
其他权益----------
##权益特殊项目----------
##权益调整项目----------
所有者权益合计20319.2517529.4617189.0317130.1716330.84
负债和所有者权益----------
##负债和权益特殊项目----------
##负债和权益调整项目----------
负债和所有者权益总计23785.7220865.9520511.4520566.4422096.71
份额与单位净值----------
基金份额总额(份)16871.8314965.6615002.7915073.7115200.22
基金份额净值0.000.000.000.000.00
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