中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
鼎汉技术(300011)经营总结    年份:
截止日期2021-03-31
信息来源2021第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)合并资产负债表
    单位:人民币元
    项 目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日 变动比例 原 因
    货币资金 187179556.82 343926137.76 -45.58% 主要是本期回款减少所致。
    应收款项融资 15907200.00 56271065.16 -71.73% 主要是本期收到银行承兑汇票减少所致。
    其他应收款 53103787.51 31669258.04 67.68% 主要是各类保证金增加所致。
    使用权资产 30619114.25 0.00 100.00% 主要是本期首次执行新租赁准则所致。
    合同负债 8531551.15 13664814.05 -37.57% 主要是本期预收款货款发货核销所致。
    租赁负债 28635597.34 0.00 100.00% 主要是本期首次执行新租赁准则所致。
    其他综合收益 1642596.15 5193644.22 -68.37% 主要是本期外币报表折算差异所致。
    (二)合并利润表
    单位:人民币元
    项 目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动比例 原 因
    营业收入 283354190.90 195420920.60 45.00% 主要是本期执行项目增加所致。
    营业成本 180553599.20 138845022.83 30.04% 主要是本期收入增加从而成本增加所致。
    税金及附加 2079831.69 1282058.24 62.23% 主要是本期收入增加从而税金及附加增加所致。
    投资收益(损失以“-”号填列)
    -377244.01 0.00 -100.00% 主要是本期票据贴现支付的利息费用所致。
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    -740670.04 5329668.22 -113.90% 主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致。
    资产减值损失(损失以“-”号填列)
    -2802890.07 0.00 -100.00% 主要是本期计提合同资产减值准备所致。
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    19135.88 0.00 100.00% 主要是本期处置资产所致。
    所得税费用 -468827.88 -1904621.97 75.38%主要是本期递延所得税增加所致。
    (三)合并现金流量表
    单位:人民币元
    项 目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动比例 原 因
    销售商品、提供劳务收到的现金 197373956.66 349854559.82 -43.58% 主要是本期回款减少所致。
    支付的各项税费 14722255.46 24775714.81 -40.58% 主是当期实际缴纳的税费减少所致。
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    19430.00 0.00 100.00% 主要是本期处置资产所致。
    支付其他与筹资活动有关的现金 19580360.88 13782362.72 42.07%主要是本期支付收购广鼎装备少数股东权益部分股权款所致。
    注:“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。
    二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    1.行业概况报告期,轨道交通行业各项工作稳步推进,疫情带来的不利影响逐渐消除,为公司经营发展提供有利基础。2021年是我
    国“十四五”的开局之年,轨道交通行业将进入干线铁路、城际铁路、市域铁路和城市轨交“四网融合”,区域发展一体化
    加快实施的新时代。随着越来越多轨道线路陆续投入及建成运营,提高运营质量、维修更换的需求日益凸显,中国轨道交通市场仍蕴藏巨大发展机遇。
    2.经营概况
    报告期,公司在手订单有序交付,内部效率持续改善,实现营业收入28335.42万元,较上年同期增长45%;完成营业利
    润736.58万元,较去年同期增长124.60 %;完成归属于上市公司股东的净利润871.72万元,较去年同期增长133.19%,实现扭亏为盈。
    重大已签订单及进展情况
    □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
    □ 适用 √ 不适用
    报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
    □ 适用 √不适用
    公司报告期内未发生无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等重大变化。
    报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
    √适用 □ 不适用
    公司对单一供应商不存在过度依赖性,前 5大供应商在报告期内的变化为正常经营变化,不会对公司未来经营产生重大影响。
    报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
    √适用 □ 不适用
    公司对单一客户不存在过度依赖性,前 5大客户在报告期内的变化为正常经营变化,不会对公司未来经营产生重大影响。
    年度经营计划在报告期内的执行情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司围绕年初制定的年度经营计划,稳步推进各项工作的贯彻落实。密切跟踪项目建设进度,实时响应客户要货需求,高效保障供应链流畅,产品交付有序增长;紧抓行业发展机遇,面向“绿色、低碳、环保”,加大公司战略产品创新升级力度,保持研发的持续性投入;积极推进混合所有制改革进程,在巩固公司现有领先优势及市场地位的同时,积极拓展轨道交通新市场、新客户发展机遇;加速战略性总部管理,强化过程管控和风险预控,提升集团内部运营能力,不断夯实各业务子公司经营责任及效益;继续加强人才梯队建设,持续完善绩效考核机制,注重人力资源开发。报告期内,经营计划未发生重大变化。
    对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
    1、宏观经济及行业环境变化带来的增长风险
    公司所处的轨道交通装备制造产业,产业规模、发展速度与国家宏观经济形势、铁路总公司固定资产投资规模及政策密切相关。当宏观经济波动、轨道交通产业投资规模下降或政策转向,将对公司的市场环境和发展空间造成诸多不利影响,给公司经营发展带来风险。
    应对措施:第一,密切关注轨道交通行业政策变化。公司将提早布局、积极应对,努力将行业政策转向等因素对公司造成的不利影响降到最低。第二,及时调整战略规划和业务布局。公司将结合行业发展趋势,逐步优化业务条线,推动产品智能化升级,创造多极利润增长点。第三,加强内部管理。公司持续推动内部管理升级,紧抓降费增效,提高公司抵御风险的能力。
    2、集团化整合、核心人才流失带来的管理风险
    公司通过“内生+外延”并驱方式,现已发展成为拥有多家国内外子公司的产业集团。集团化运作方式对公司内部文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面都提出更高要求,对技术人才和管理人才的需求不断增加。未来,如果公司集团化管控能力薄弱,集团管理体系调整滞后,无法适应公司规模迅速扩大带来的变化,不能持续吸引和培养更加优秀的技术人才和管理人才,则会对公司可持续发展带来不利影响。
    应对措施:根据集团化发展要求,公司成立了“鼎汉集团”作为管理平台,自上而下推动平台化管理。第一、打破各业务板块信息壁垒,实现业务资源共享,降低协作成本,推进各业务公司的有效整合,努力提升整体效率;第二,推动集团化内部运营机制和监督机制建设,逐步建立起与集团规模相适应的管控机制,从制度建设上保证公司运营顺畅;第三,制定具有竞争力的薪酬激励政策,配合股权激励计划,吸引和留住人才,特别是高级专业技术人才和管理人才。
    3、竞争加剧、毛利率降低的风险
    产品生命周期一般可分为四个阶段,即导入期、成长期、成熟期和衰退期,每个阶段的竞争策略、价格策略、毛利率水平存在较大差异。未来,随着轨道交通行业市场化程度不断提升,传统轨道交通装备市场趋于饱和,公司将面临市场竞争加剧、销售价格下降、毛利率降低的风险。
    应对措施:第一,优化产品结构。逐步改变公司的产品结构,增大高毛利、自主研发产品及服务业务比重,积极引导行业技术变革,保持技术领先优势与竞争优势。第二,严格控制成本。公司将逐步加强采购管理、供应商管理,推动生产的信息化、智能化水平不断提升,保障公司毛利率水平维持在较高水平。
    4、应收账款不断增加带来的流动性风险
    随着公司收入规模和应收账款规模不断增长,保证充足的流动性已成为公司稳定、可持续发展的重中之重。公司主要客户是车辆主机厂、各铁路路局、各城市轨道交通运营公司等,历史上较少发生坏账损失。未来,公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构改变,可能造成公司资金周转速度与运营效率降低,造成流动性风险和坏账损失。
    应对措施:第一,明确责任,加强回款考核。公司将应收账款回款纳入市场人员业绩考核范围,成立专门机构负责回款管理,重点加强大额超长期应收账款催收力度,制定逐笔回款策略并积极跟踪落实,持续改善公司现金流情况,提高应收账款周转率。第二,审慎决策新业务,强调流动性。公司审慎决策开发新业务,重视合作伙伴和客户信用状况,将新业务的运营指标纳入决策范围,防范新业务给公司造成的流动性风险。
    5、国际化发展的风险
    2017年,公司收购了德国子公司Dinghan SMART。未来,公司计划将逐步增加海外投资,积极拓展海外业务。Dinghan
    SMART公司的主要资产和日常经营管理均在德国,在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等方面与国内存在较大差异。公司的国际化发展战略,可能因对国际规则不了解、国际化人才储备不足等存在较大不确定性。
    应对措施:第一,充分调研,谨慎投资,向优秀国际化企业学习,不盲目“走出去”;第二,逐步构建适应集团化经营组织结构和管理体系,提升集团管理能力,完善投后管理机制,实时跟踪境外子公司的经营管理状况及所在行业的变化趋势,给予充足的资源共享和投入保障;第三,积极推动国际化人才的培养与储备,加强对国际规则、法律法规的学习,不断提高公司海外业务水平。
    三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用2020年12月28日,公司的控股股东、实际控制人顾庆伟先生及其一致行动人新余鼎汉与广州工控资本管理有限公司(以下简称“工控资本”)签署了《关于北京鼎汉技术集团股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》,新余鼎汉拟以协议转让方式向工控资本转让其所持有的公司57261665 股股份(占公司总股本的10.25%)。同时,公司持股5%以上股东广州轨交基金与工控资本签署《附生效条件的表决权委托及一致行动协议》,轨交基金拟将其所持有的公司50956436股股份(占公司总股本的9.12%)对应的表决权委托给工控资本并与其保持一致行动关系。上述协议生效并实施完成后,公司的控股股东、实际控制人将发生变更。工控资本拥有公司表决权比例为19.37%,其将成为公司的控股股东,广州市人民政府将成为公司的实际控制人。截止本报告披露,工控资本已收到到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定〔2021〕208号),本次交易通过了国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
    关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东签署《股份转让协议》、《表决权委托及一致行动协议》暨控股权拟发生变更的提示性公告
    2020年 12月 29日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)关于收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨控股权拟变更事宜进展的公告
    2021年 4月 21日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    五、募集资金使用情况对照表
    □ 适用 √ 不适用
    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
    第四节

转至鼎汉技术(300011)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。