凯盛新材(301069)_经营总结

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凯盛新材(301069)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　利息费用减少所致。　　所得税费用 16,436,208.84 14,187,537.58 15.85% 　　研发投入 21,498,592.70 31,125,048.13 -30.93% 主要系部分重大研发项目顺利结项，且本期新增研发项目多处于实验室阶段，暂未进入放大验证环节，加之部分专属研发设备提足折旧，导致本期研发人员薪酬和折旧费用同比减少。经营活动产生的现金流量净额 1,897,840.82 45,908,484.62 -95.87% 主要系上期收到3,000.00万元技术补偿款所致。投资活动产生的现金流量净额 109,399,635.78 -5,037,230.21 2,271.82% 主要系报告期赎回理财规模同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -20,160,592.52 -29,782,427.95 32.31% 主要系报告期支付应付票据保证金减少所致。现金及现金等价物净增加额 90,046,873.64 10,975,736.62 720.42% 主要系投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。营业外收入 102,378.69 30,343,787.05 -99.66% 主要系上期收到3,000.00万元技术补偿款所致。营业外支出 1,458,082.39 610,873.91 138.69% 主要系报告期公司因税务自查补缴税款，支付滞纳金所致，不涉及行政处罚。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　投资收益 5,422,416.75 4.90% 主要系本期理财产品实现投资收益。否　　公允价值变动损益 670,823.79 0.61% 主要系本期确认理财产品公允价值变动收益。否资产减值 -172,962.67 -0.16% 主要系本期计提存货跌价准备。否营业外收入 102,378.69 0.09% 主要系本期零星罚款收入。否营业外支出 1,458,082.39 1.32% 主要系本期公司因税务自查补缴税款，支付滞纳金所致，不涉及行政处罚。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2023年12 　　月15 　　日 65,00 　　0 63,78 　　月30 　　日，尚未使用的募集资金余额 53,7655,841.46万元，其中公司募集资金专户存储30,641.46万元，现金管理余额25,200.00万元。合计 -- -- 65,000 63,78募集资金总体使用情况说明：　　2023年11月公司发行可转换公司债券 650.00万张，每张面值100元，募集资金总额人民币65,000.00万元，募集资金净额人民币 63,786.92万元，截至2026年6月30日，已累计使用募集资金人民币10,020.27万元，尚未使用的募集资金余额人民币 55,841.46万元，其中闲置募集资金进行现金管理余额人民币 25,200.00万元，剩余人民币30,641.46万元存放于公司募集资金专户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券2023年12月15日 10000吨/年锂电池用新型锂盐项目生产建设否 55,000 55,0用注1 　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券2023年12月15日补充流动资金补流否 10,000 10,0承诺投资项目小计 -- 65,000 65,0不适用合计 -- 65,000 65,0未达到计划进度、预计并暂缓实施。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至2023年12月28日，募集资金投资项目发行费用在募集资金到位之前已由公司使用自筹资金先行支付，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额共计1,860,849.06元（不含税）。公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金，置换金额1,860,849.06元，前述费用已置换完成。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向募集资金总额为人民币65,000.00万元，募集资金净额人民币63,786.92万元，截至2026年6月30日，已累计使用募集资金人民币10,020.27万元，尚未使用的募集资金余额人民币 55,841.46万元，其中闲置募集资金进行现金管理余额人民币 25,200.00万元，剩余人民币 30,641.46万元存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年4月17日价值在线网络互动平台网络平台线上交流机构、个人网上投资者公司就业绩增长动因、核心产品进展、战略规划、研发及分红政策等回应投资者提问详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo露的《山东凯盛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　2025年2月21日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《山东凯盛新材料股份有限公司市值管理制度（2025年2月）》并予以公开披露。公司制定《市值管理制度》，旨在通过落实市值管理的结构与职责，规范市值　　管理行为，提高公司发展质量，提升投资者回报能力，维护广大投资者的合法权益。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

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