炬申股份(001202)_经营总结

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炬申股份(001202)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据　　□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　适用 □不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控收益状况境外资产占公司净资是否存在重大制措施　产的比重减值风险香港炬申投资设立 256,308,664.39 几内亚自主经营对子公司的控制 19,777,332.79 29.15% 否说明 “资产规模”指香港炬申2026年06月30日期末合并报表归属于母公司所有者权益；“境外资产占公司净资产的比重”指“资产规模”占公司2026年06月30日期末合并报表归属于母公司所有者权益的比例。　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因　　货币资金 4,890,000.00 4,890,000.00 保证金票据/信用证保证金货币资金 1,000.00 1,000.00 保证金 ETC保证金应收票据 5,042,845.62 5,042,845.62 票据背书票据背书应收票据 36,476,210.41 36,476,210.41 票据贴现票据贴现固定资产 8,169,359.67 7,081,716.52 设备分期付款，设置抵押担保设备分期付款，设置抵押担保固定资产 112,964,922.72 89,944,119.76 售后回租售后回租固定资产 203,683,524.33 202,877,277.05 融资租赁融资租赁合计 371,227,862.75 346,313,169.35 - - 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　适用 □不适用　　一般　　项　　目：　　国际　　船舶　　代　　理；　　国内　　船舶　　代　　理；　　国内　　货物　　运输　　代　　理；　　国际　　货物　　运输　　代　　理；　　无船　　承运　　业　　务；　　信息　　技术　　咨询　　服　　务；　　国内　　集装　　箱货　　物运　　输代　　理；　　海上　　国际　　货物　　 0 　　% 　　　　　　　　 03日立全资子公司的公告》（公告编号：　　）披　　露于　　巨潮　　资讯　　网　　（ht 　　tp:/ 　　/www 　　nfo. 　　com. 　　cn）　　运输　　代　　理；　　装卸　　搬　　运；　　供应　　链管　　理服　　务；　　普通　　货物　　仓储　　服务　　（不　　含危　　险化　　学品　　等需　　许可　　审批　　的项　　目）　　；陆路国际货物运输代理；　　信息　　咨询　　服务　　（不　　含许　　可类　　信息　　咨询　　服　　务）　　；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；　　社会　　经济　　咨询　　服　　务；　　互联　　网数　　据服　　　　　　　　　　　　　　务；　　数据　　处理　　服　　务；　　数据　　处理　　和存　　储支　　持服　　务；　　工业　　互联　　网数　　据服　　务；　　广告　　设　　计、代理；　　广告　　发　　布；　　广告　　制　　作；　　平面　　设　　计；　　数字　　内容　　制作　　服务　　（不　　含出　　版发　　行）　　；企业形象策划；　　市场　　营销　　策　　划；　　技术　　服　　务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；　　信息　　系统　　集成　　服　　务；　　计算　　机软　　硬件　　及外　　围设　　备制　　造；　　软件　　销　　售；　　软件　　开　　发；　　翻译　　服　　务；　　数字　　技术　　服　　务；　　计算　　机软　　硬件　　及辅　　助设　　备批　　发；　　计算　　机软　　硬件　　及辅　　助设　　备零　　售；　　以自　　有资　　金从　　事投　　资活　　动；　　集装　　箱维　　修；　　技术　　进出　　口；　　货物　　　　　　　　　　　　　　进出　　口；　　进出　　口代　　理；　　会议　　及展　　览服　　务　　(出　　国办　　展须　　经相　　关部　　门审　　批) 　　；船舶租赁;船舶销售;船舶拖带服务;船舶港口服务;国际船舶管理业务(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)广州黄埔炬申供应链有限公司许可项目：　　国际　　船舶　　代　　理; 　　国内　　船舶　　代　　理; 　　无船　　承运　　业　　务; 　　船舶　　拖带　　服　　务; 　　国内　　货物　　运输　　代　　理; 　　国际　　货物　　运输　　代　　理; 　　运输　　货物　　打包　　服　　务; 　　普通　　货物　　仓储　　服务　　（不　　含危　　险化　　学品　　等需　　许可　　审批　　的项　　目）　　;供　　应链　　管理　　服　　务; 　　装卸　　搬　　运; 　　化肥　　销　　售; 其　　他 1,300,000.00 1% 自有资金无长期股权实缴出资　　否物业管理;道路货物运输站经营;国内集装箱货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;国际船舶管理业务;专业保洁、清洗、消毒服务;包装服务;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口;道路货物运输（不含危险货物）;水路普通货物运输;海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）;报关业务宁波炬申供应链服务有限公司许可项目：　　道路　　货物　　运输　　（不　　含危　　险货　　物）　　（依　　法须　　经批　　准的　　项　　目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：　　供应　　链管　　理服其　　他 500,000.00 1 　　% 自　　有　　资　　金无长　　期股　　权实缴　　出资　　否　　　务；　　国内　　货物　　运输　　代　　理；　　普通　　货物　　仓储　　服务　　（不　　含危　　险化　　学品　　等需　　许可　　审批　　的项　　目）　　；装卸搬运；　　非居　　住房　　地产　　租赁　　（除　　依法　　须经　　批准　　的项　　目　　外，凭营业执照依法自主开展经营活动）合计 -- -- 11,800,000.00 - 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 □不适用　　四期　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　炬申　　准东　　陆路　　港项　　目2021年04月29日炬申　　准东　　陆路　　港项　　目生产　　建设是 22,3 　　6 14,6 　　3 101. 　　07%2023年08月01日 902.12 2,154.83 否[注1] 否炬申大宗商品物流仓储中心项目2021年04月29日炬申大宗商品物流仓储中心　　8.5 否　　[注　　3] 否　　供应　　链管　　理信　　息化　　升级　　建设　　项目2021年04月29日供应链管理信息化升级建设四期项目2021年04月29日炬申仓储四期因） [注1]炬申准东陆路港项目于2023年8月达到预定可使用状态，本期已实现部分收益，但市场仍在继续开发中，因此未达到预计收益。[注2]炬申大宗商品物流仓储中心项目包括一期仓库及二期仓库，其中一期仓库于2025年9月达到预定可使用状态，市场尚在开发中，因此本期实现的效益为-63.12万元。[注3]钦州临港物流园项目于2022年6月达到预定可使用状态，本期已实现部分收益，但市场仍在继续开发中，因此未达到预计收益。[注4]供应链管理信息化升级建设项目原预计于2022年12月达到预定可使用状态，随着公司业务发展和管理优化以及数字科技及智能化技术的更新迭代，该项目全局统筹规划需进一步完善，因此，公司最终将项目达到预定可使用状态延期至2024年12月31日，该事项已履行了相关的审议程序；公司2024年第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》同意公司调减首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”拟投入募集资金用于新增募投项目“炬申仓储四期项目”建设。[注5]炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目包括办公楼及仓库，其中办公楼于2025年9月达到预定可使用状态，市场尚在开发中，因此本期实现的效益为288.18万元。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年5月28日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的32,521,608.83元人民币及已支付发行费用（不含增值税）的4,588,597.52元人民币自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东炬申物流股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-575号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2022年7月18日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2023年7月14日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2024年5月31日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过七千万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2025年5月28日，公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用暂时闲置募集资金不超过2000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用　　 1、“钦州临港物流园项目”已实施完毕，并依法办理了相关的建设工程消防验收、项目　　竣工验收备案手续，已达到预定可使用状态。项目在实施过程中遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。2022年12月19日，董事会同意公司对“钦州临港物流园项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，该事项已履行了相应的审议程序。截至2024年12月31日，节余募集资金已完成永久补充流动资金。　　2、截至2023年8月17日，“炬申准东陆路港项目”已建设完成，达到预定可使用状态，尚需支付的项目尾款631.20万元，募集资金剩余金额721.14万元。2023年8月28日，董事会同意公司对“炬申准东陆路港项目”进行结项，并将上述募投项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。2024年公司支付项目尾款192.21万元；2024年将“炬申准东陆路港项目”节余的募集资金721.14万元永久性补充流动资金；2026年6月将“炬申准东陆路港项目”节余的募集资金49.26万元永久性补充流动资金。　　3、公司2021年首次公开发行股票募集资金投资项目中“补充流动资金项目”已实施完　　成，节余的募集资金869.63元，2024年8月已完成永久补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，通过持续优化建设、购置方案及控制成本，有效地降低了项目投资成本，形成了资金节余。尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金0.01万元以银行活期存款的形式留存在募集资金专户继续用于对应募投项目的建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　实际　　投入　　金额截至　　期末　　实际　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)=( 　　2)/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益变更　　后的　　项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　理信　　息化　　升级　　建设　　四期　　具体项目) 1、为进一步提高募集资金使用效率，公司调减首次公开发行股票募集资金投资项目“供应链管理信息化升级建设项目”的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目“炬申仓储四期项目”的建设。为了提高募集资金使用效率，公司拟使用“募集资金归集专户”中募集资金存款利息用于新增募投项目“炬申股份巩义大宗商品交易交割中心项目”建设。决策程序及信息披露：经董事会、监事会以及股东会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。信息披露情况详见2024年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。　　2、综合考虑募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及公司战略发　　展规划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目“炬申准东陆路港项目”的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于新增募集资金投资项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”的建设。决策程序及信息披露：经董事会、监事会以及股东会审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的议案》。信息披露情况详见2023年7月15日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的公告》。　　3、募投项目“炬申大宗商品物流仓储中心项目”包括一期仓库及二期仓　　库，其中一期仓库于2025年9月达到预定可使用状态，二期仓库尚未建设完成；受市场环境变化、行业发展变化等多方面因素的影响，二期仓库建设进度较预期有所延缓，导致该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据公司实际情况，基于谨慎原则，将该项目达到预定可使用状态的日期由2026年5月延期至2027年11月。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　注：以上数据均为一级子公司合并报表口径数据。　　主要控股参股公司情况说明：无。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为切实推动公司提升投资价值，规范市值管理行为，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司制定了《市值管理制度》，并于2025年4月16日经第三届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《市值管理制度》。　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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