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| 万祥科技(301180)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
一年内到期的非
流动负债 2,297,662.56 0.12% 0.12%
长期应付款 54,289,042.76 2.78% 54,289,042.76 2.77% 0.01%递延所得税负债 2,539,671.86 0.13% 1,725,525.91 0.09% 0.04%
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2026年06月30日，本公司开具的保函金额合计466,450.49元，系本公司的子公司常州万祥新能源有限公司与山东电工时代能源科技有限公司开具的履约保证金。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ☑不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ☑不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 首次公开
发行2021年
11月16
户 0
募集资金总体使用情况说明：
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A
股)40,010,000股，发行价格为每股人民币12.20元。截至2021年11月11日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，募集资金总额人民币488,122,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币53,771,014.15元（不含增值税），实际可使用募集资金净额为人民币434,350,985.85元。截止2021年11月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大华验字[2021]000766号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储。截止2026年06月30日，公司对募集资金项目累计投入40,292.76万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,709.70万元；于
2021年11月24日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人民币37,767.69万元。本年度使用募集资金2,525.07万元，截止2026年06月30日，募集资金余额为人民币3,142.34万元。
（2）募集资金承诺项目情况
(2) 截至期末
投资进度
(3)＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是
否
达
到
预
计
效
益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
新建微型锂离子
电池及精密零部
件生产项目2021年11
月16
日 新建微型锂离子
电池及精密零部
件生产项目 生
产
建
设 是 21,739.94 9,519.06 9,519.06 100.00%2026年06月30日 -940.62 否 否消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目2021年11月16日 消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目 生产建设 是 10,000 2,525.07 6,113.19 61.13%2027年01月31日 不适用 否终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金永久性补充流动资金2021年11月16日 终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金永久性补充流动资金 补流 是 2,220.88 2,679.94 120.67% 不适用 否笔记本电脑外观结构件产业化项目2021年11月16日 笔记本电脑外观结构件产业化项目 生产建设 是 10,000 不适用 否动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目2021年11月16日 动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目 生产建设 是 10,000 10,221.03 102.21%2024年12月31日 否 否消费电子产品精密组件加工自动化升级项目2021年11月16日 消费电子产品精密组件加工自动化升级项目 生产建设 否 6,502.02 6,502.02 6,555.56 100.82% 不适用 否补充流动资金2021年11 补充流动资金 补流 否 5,193.14 5,193.14 5,203.98 100.21% 不适 否月16日 用承诺投资项目小计 -- 43,435.1 43,435.1 2,525.07 40,292.76 -- -- -940.62 -- --超募资金投向不适用2021年11月16日 不适用 不适用 否 不适用 否合计 -- 43,435.1 43,435.1 2,525.07 40,292.76 -- -- -度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 未到达计划进度的情况和原因：
1、新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目2025年9月25日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。原因如下：
（1）随着公司“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的实施推进，该项目募集资金投资进度已达80%，项目已基本建设完成，已投产的生产设备已具备量产能力，且已开始产品量产和交付。现有的产能在一定时间段内已能够满足客户开发和生产需要，考虑到外部经济环境以及自身客户需求等因素，为避免设备空置，公司决定稳步推进新增设备采购、运输、安装及调试工作，因此该项目募集资金投入进度较慢，为进一步提升公司募集资金使用效率，公司拟终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。（2）“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”募集资金已基本使用完毕，截至2025年9月20日，剩余未使用募集资金（不含利息收入等）2,220.88万元，金额较小，占该募投项目原计划投入资金的18.92%、占公司本次募集资金净额的5.11%，占比较低。为更合理地配置资源，决定终止使用募集资金投资该募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
未达到预期收益的情况和原因：
1、新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目
募投项目中的“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”已完成募集资金的投入，本年度实现收益-940.62万元。公司微型锂离子电池量产后，即面临高端产品认证周期冗长且需求趋弱、低端市场同质化竞争加剧的行业格局。在此市场环境下，公司逐步将战略重心转向海外高端终端客户，然而受限于较长的准入认证流程，该策略对经营业绩的充分释放造成了一定程度的制约。
2、动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目
募投项目中的“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”已完成募集资金的投入，该项目分为两项子项目。其中动力/储能电池精密组件项目本期实现收益226.82万元，项目未达到预计效益，主要系下游行业市场竞争加剧，且前期设备调试以及试生产损耗较大；柔性功能零组件产品扩能项目系对现有制造体系进行扩能升级，该扩能项目与公司柔性功能零组件产品统筹管理，且后续自有资金还将继续投资，无法单独核算效益；
3、消费电子产品精密组件加工自动化升级项目
募投项目中的“消费电子产品精密组件加工自动化升级项目”系对现有制造体系进行自动化升级改造，实现主要生产工站的自动化。该升级项目与原生产线无法有效区分，无法单独核算效益；
4、补充流动资金项目、终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金永久性补充流动资金项目
募投项目中的“补充流动资金项目”、“终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金永久性补充流动资金项目”未对应具体投资项目，用于增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用根据2021年12月6日本公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先使用自有募集资金投资项目先期投入及置换资金投入募投项目的议案》，公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金3,709.70万元及已支付发行费用的自筹资金653.78万元。截至2026年6月30日，公司已使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金3,709.70万元，已置换预先支付的发行费用653.78万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用根据2025年12月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过6,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金3,650.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划继续实施公司披露的投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
☑适用□不适用
(1) 本报告期实
际投入金额 截至期末实
际累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2021年首次
公开发行 首次公开发
行 动力/储能
电池精密组
件及柔性功
能零组件产
品扩能项目 笔记本电脑
外观结构件
产业化项目 10,000 10,221.03 102.21%2024年12月31日 否 否
2021年首次公开发行 首次公开发行 消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 10,000 2,525.07 6,113.19 61.13%2027年01月31日 不适用 否
2021年首次公开发行 首次公开发行 终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金永久性补充流动资金 新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 2,220.88 2,679.94 120.67% 不适用 否合计 -- -- -- 22,220.88 2,525.07 19,014.16 -- -- 0 -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司2021年年度股东大会审议通过。公司将募投项目“笔记本电脑外观结构件产业化项目”变更为“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”，原募投项目拟投资总额20,300.27万元，其中募集资金投资金额为10,000万元，原募投项目未投入募集资金。变更后新募投项目拟投资总额22,780.27万元，其中使用募集资金10,000万元，具体情况详见公司于2022年4月27日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2022-016号）。
2、将原募投项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”变更为“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”
2025年1月20日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司募集资金投资项目已经过公司2024年年度股东大会审议通过。公司将“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”的募集资金投资金额由21,739.94万元调减至11,739.94万元，并将剩余募集资金10,000.00万元投资“消费电子精密零组件智能化改造及扩能项目”。具体情况详见公司于2025年1月20日披露的《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-004号）。
3、将终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金2025年9月25日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。具体情况详见公司于2025年09月27日披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-033号）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 募投项目中的“动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目”已完成募集资金的投入，该项目分为两项子项目。其中动力/储能电池精密组件项目本期实现收益226.82万元，项目未达到预计效益，主要系下游行业市场竞争加剧，且前期设备调试以及试生产损耗较大；柔性功能零组件产品扩能项目系对现有制造体系进行扩能升级，该扩能项目与公司柔性功能零组件产品统筹管理，且后续自有资金还将继续投资，无法单独核算效益。
募投项目中的“终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”未使用募集资金永久性补充流动资金项目”未对应具体投资项目，用于增加了公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，不直接产生效益，无法单独核算效益。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 ☑不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
☑是□否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ☑否
2025年4月17日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，并于2025年4月21日在巨潮资讯网披露《市值管理制度》。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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