维尔利(300190)_经营总结

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维尔利(300190)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2020年04 　　月17 　　日 91,72 　　3.87 90,31 　　（一）经中国证券监督管理委员会2020年1月3日“证监许可[2020]21号”《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，维尔利公司向社会公开发行面值总额　　917,238,700元可转换公司债券，期限6年。根据2020年4月9日刊登的《维尔利环保科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本期债券为六年期品种，发行规模为91,723.87万元，每张面值100元，共计9,172,387张，发行价格为100元/张，募集资金总额为人民币917,238,700元，扣除发行费用人民币14,082,000.00元后，实际募集资金净额为人民币903,156,700.00元。截至2020年4月17日，本公司募集资金专项存储账户已收到保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司汇入的本次债券发行募集资金人民币906,638,700.00元（已扣除承销费用、保荐费人民币10,600,000.00元）。扣除其他中介机构发行费用（包括律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行登记费用以及信息披露等）人民币3,482,000.00元（含税）后实际募集资金净额为人民903,156,700.00元。本次募集资金到位情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年4月17日出具“XYZH/2020SHA10060”号审验报告。　　（二）截至2020年5月12日，募投项目自筹资金投入金额为31,029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,029.25万元。　　（三）本公司于2020年使用募集资金3,931.83万元支付募投项目支出，使用募集资金支付路演费用29万元，使用募集资金27,517.16万元补充流动资金，2020年累计使用募集资金68,000万元购买结构性存款（其中41,000万元已于　　2020年年内到期，5,000万元于2021年1月到期，6,000万元于2021年3月到期，16,000万元于2021年6月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入5,897,140.40元。截至2020年12月31日，本公司公开发行可转　　换债券募集资金累计使用621,932,421.11元，募集资金账户尚有募集资金余额为287,463,419.29元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入5,897,140.40元）。　　（四）本公司于2021年度使用募集资金10,918.49万元支付募投项目支出，使用19.5万元支付发行费用，累计使用募集资金43,000万元购买结构性存款（其中27,000万元于2021年年内到期，5,000万元于2022年3月到期，11,000万元于2022年5月到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4,488,655.41元。截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用731,117,321.36元，募集资金账户尚有募集资金余额为　　182,572,174.45元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入10,385,795.81元）。　　（五）本公司于2022年度使用募集资金3,505.41万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金33,000万元购买结构性存款（其中22,000万元于2022年年内到期，11,000万元于2023年2月、3月到期），累计滚动使用募集资金6,030.00万元购买理财产品（其中3,000万元于2022年内到期，3,030万元于2023年5月19日到期），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入4,419,793.90元。截至2022年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资　　金累计使用766,171,409.96元，尚有募集资金余额为151,937,879.75元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入14,805,589.71元）。　　（六）本公司于2023年度使用募集资金5,318.01万元支付募投项目支出，累计滚动使用募集资金25,000万元购买结构性存款（截至2023年12月31日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入285.48 　　万元。截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换债券募集资金累计使用819,351,511.17元，尚有募集资金余额为101,612,578.26元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入17,660,389.43元）。　　（七）本公司于2024年1月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司公开发行可转换公司债券募投项目已实施完毕，为提高　　募集资金使用效率，避免募集资金闲置，降低公司财务费用，公司拟将上述节余募集资金及利息合计8,120.97万元用　　于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，实际用于永久补充流动资金金额以转入自有资金账户当日金额为准。待募集资金支付及划转完毕后，公司将注销该项目相关募集资金专户。本次募集资金收支结余情况由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2024年1月23日出具的“XYZH/2024SHAA1F0001”号专项审核报告。本公司于　　2024年度使用募集资金987.52万元支付募投项目支出，使用8,082.74万元用于永久补充流动资金，累计滚动使用募集资金6,000万元购买结构性存款（截至2024年12月31日已全部到期收回），本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入53.22万元。截至2024年12月31日，募集资金账户尚有募集资金余额为11,442,200.78元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。　　（八）本公司于2025年度使用募集资金626.20万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入1.14万元。截至2025年12月31日，募集资金账户尚有募集资金余额5,191,625.10元（均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入）。　　（九）本公司于2026年度使用募集资金436.57万元支付募投项目支出，本期取得扣减银行手续费支出后的银行存款利息收入1,661.05元，截至2026年6月30日，募集资金已使用完毕，并完成账户注销。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　维尔　　转债2020年04 　　月17 　　日 1.西　　安市　　生活　　垃圾　　末端　　处理　　系统　　渗滤 EPC 　　项目　　建设否 11,4 　　3 11,4 　　7.4 是否　　　液处　　理项　　目　　　　　　　　　　　　　维尔　　转债2020年04 　　月17 　　日 2.成　　都市　　固体　　废弃　　物卫　　生处　　置场　　渗滤　　液处　　理扩　　容　　（三　　期）　　项目　　总承　　包 EPC 　　项目　　建设否 13,4 　　7 13,4 　　7 　 13,4 　　7 100. 　　00%2024年12 　　月30 　　日　 1,38 　　2.29 否否　　维尔　　转债2020年04 　　月17 　　日 3.松　　江湿　　垃圾　　资源　　化处　　理工　　程项　　目 EPC 　　项目　　建设否 8,07 　　9.71 8,07 　　6%2023年12 　　月31 　　日　 1,99 　　5.75 否否　　维尔　　转债2020年04 　　月17 　　日 4.天　　子岭　　循环　　经济　　产业　　园餐　　厨　　（厨　　余）　　资源　　化利　　用工　　程总　　承包 EPC 　　项目　　建设否 8,05 　　1.62 8,05 　　1.62 　 7,47 　　计实现毛利1,382.29万元。该项目土建为开口合同，2019年调试完成后，2024年12月完成财审，因2019年至2024年财审期间土建、人工差旅及试运营成本均超出预算，故项目未达到预计效益；　　（2）天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包项目本年度竣工，累计实现毛利　　666.54万元，该项目2020年度安装完成，本年竣工财审，调试周期较长，调试期间的材料、人工等成本均超出预算，未达到预计效益；　　（3）松江湿垃圾资源化处理工程项目于2023年度竣工验收，累计实现毛利1,995.75万元。该项目因工期超出预期以及材料上涨等原因导致人工、材料成本超出预算，未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投适用资项目先期投入及置换情况本公司存在募投项目先期投入以置换情况的项目为“西安市生活垃圾末端处理系统渗滤液处理项目、成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容（三期）项目总承包、松江湿垃圾资源化处理工程项目、天子岭循环经济产业园餐厨（厨余）资源化利用工程总承包、产业研究院建设项目、环保智能云平台建设项目、营销服务网络及展示中心建设项目、补充流动资金、发行费用和路演费用”。2019年5月开始已使用自筹资金对本项目进行了部分先期投入，截至2020年5月12日，上述项目自筹资金投入金额为31,029.25万元。经公司2020年5月18日第四届董事会第九次会议决议，以2020年募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金31,029.25万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向募集资金已完成使用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2026年3月1日腾讯会议网络平台线上交流机构融通基金姚垚汇丰晋信韦钰汇丰晋信王家怡国泰基金谢泓材光大宝德信董旭民生加银汤思懿华宝基金居帧紫金信托魏宁伟博时基金陈牧涵博时基金金欣欣申万证券莫龙庭兴业证券胡冰公司董事长履新介绍及公司业务转型介绍巨潮资讯网清交银施罗德基金庄彤芸工银瑞信基金袁路欣国中长城资产刘志强交银施罗德刘鹏安华农业保险张放东方财富周喆中信证券任丹中银证券徐中良东吴证券袁理陈孜文田源高熵基金钟诚华泰证券王玮嘉李雅琳银华基金杨丹天弘基金杜田野华夏基金艾邦妮睿郡丁晨霞易方达吴奇银华基金张玲瑞众保险彭双宇易方达任宇佳鑫顺资本石苑强兆顺投资张琦佳宁银理财邹嫱嫔新华基金蔡春红明亚基金何明贡戛资产李健宝盈基金李巍宇华金证券研究所周涛上海凤璟基金仲伟江北京星耀领航科技有限公司范建华浙江万观投资有限公司庄鑫华北京大时代私募基金管理有限公司姚立军浙商证券研究所孟垣　　　2026年5月8日价值在线路演平台网络平台线上交流其他参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者公司2025年度经营情况巨潮资讯网　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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